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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
AH Fonds commercial | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
AN Terrains | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
AP Constructions | 279 944.00 | 28 318.00 | 251 626.00 | 279 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 510.00 | 5 207.00 | 10 303.00 | 15 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 367.00 | 41 213.00 | 292 154.00 | 333 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 181.00 | | 65 181.00 | 65 181.00 |
BZ Autres créances | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CF Disponibilités | 243 294.00 | | 243 294.00 | 243 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 683.00 | | 313 683.00 | 313 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 050.00 | 41 213.00 | 605 837.00 | 647 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 22 631.00 | 21 724.00 | | 22 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 884.00 | 9 906.00 | | 31 884.00 |
DL TOTAL (I) | 122 715.00 | 99 831.00 | | 122 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 055.00 | 185 104.00 | | 239 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 876.00 | 91 947.00 | | 64 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 045.00 | 8 183.00 | | 5 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 145.00 | 159 485.00 | | 174 145.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 122.00 | 446 319.00 | | 483 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 837.00 | 546 149.00 | | 605 837.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 876.00 | | | 64 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 025.00 | | 562 025.00 | 562 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 025.00 | | 562 025.00 | 562 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 542.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 1 284.00 | | 5 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 896.00 | 442 162.00 | | 564 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 011.00 | 432 256.00 | | 533 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 884.00 | 9 906.00 | | 31 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 212.00 | | 78 155.00 | 255 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 900.00 | | 78 155.00 | 234 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 071.00 | 14 142.00 | | 27 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 383.00 | 14 142.00 | | 19 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UX Autres créances clients | 65 181.00 | 65 181.00 | | 65 181.00 |
VB T. V. A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 056.00 | 18 679.00 | 77 300.00 | 239 056.00 |
VI Groupe et associés | 64 876.00 | 64 876.00 | | 64 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 085.00 | | | 66 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 389.00 | 70 389.00 | | 70 389.00 |
VW T.V.A. | 39 912.00 | 39 912.00 | | 39 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 123.00 | 262 746.00 | 77 300.00 | 483 123.00 |