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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 439 130.00 | | 439 130.00 | 439 130.00 |
BZ Autres créances | 98 080.00 | | 98 080.00 | 98 080.00 |
CF Disponibilités | 43 357.00 | | 43 357.00 | 43 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 544.00 | | 141 544.00 | 141 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 674.00 | | 580 674.00 | 580 674.00 |
CU Autres participations | 439 130.00 | | 439 130.00 | 439 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 337.00 | 278 568.00 | | 290 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 525.00 | 11 769.00 | | 41 525.00 |
DK Provisions réglementées | 2 207.00 | 445.00 | | 2 207.00 |
DL TOTAL (I) | 338 869.00 | 295 583.00 | | 338 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 185.00 | 178 165.00 | | 143 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 227.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
EA Autres dettes | 94 926.00 | 50 188.00 | | 94 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 805.00 | 238 868.00 | | 241 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 674.00 | 534 451.00 | | 580 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 925.00 | 95 750.00 | | 122 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | | | 83.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 762.00 | 445.00 | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | 445.00 | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 679.00 | -445.00 | | -1 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 2 077.00 | | 4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 471.00 | 28 265.00 | | 54 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 947.00 | 16 496.00 | | 12 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 525.00 | 11 769.00 | | 41 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 130.00 | | | 439 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 130.00 | | | 439 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 926.00 | 94 926.00 | | 94 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 118.00 | 24 238.00 | 98 839.00 | 143 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 080.00 | | | 98 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 187.00 | 98 187.00 | | 98 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 805.00 | 122 925.00 | 98 839.00 | 241 805.00 |