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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 438 960.00 | | 438 960.00 | 438 960.00 |
BZ Autres créances | 109 725.00 | | 109 725.00 | 109 725.00 |
CF Disponibilités | 28 893.00 | | 28 893.00 | 28 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 733.00 | | 138 733.00 | 138 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 693.00 | | 577 693.00 | 577 693.00 |
CU Autres participations | 438 960.00 | | 438 960.00 | 438 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 754.00 | 2 740.00 | | 4 754.00 |
DG Autres réserves | 102 990.00 | 87 728.00 | | 102 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 537.00 | 40 276.00 | | 39 537.00 |
DK Provisions réglementées | 7 493.00 | 5 731.00 | | 7 493.00 |
DL TOTAL (I) | 404 774.00 | 386 475.00 | | 404 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 269.00 | 95 116.00 | | 78 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 436.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 512.00 | | |
EA Autres dettes | 94 651.00 | 124 198.00 | | 94 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 920.00 | 220 262.00 | | 172 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 693.00 | 606 737.00 | | 577 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 414.00 | 149 578.00 | | 110 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 972.00 | 1 762.00 | | 1 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 802.00 | -1 762.00 | | -1 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | 4 813.00 | | 4 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 702.00 | 53 277.00 | | 51 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 165.00 | 13 001.00 | | 12 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 537.00 | 40 276.00 | | 39 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 130.00 | | | 439 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 438 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | 438 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 130.00 | | | 439 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 651.00 | 94 651.00 | | 94 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 227.00 | 15 721.00 | 62 506.00 | 78 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 595.00 | 109 595.00 | | 109 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 841.00 | 109 841.00 | | 109 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 920.00 | 110 414.00 | 62 506.00 | 172 920.00 |