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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 439 130.00 | | 439 130.00 | 439 130.00 |
BZ Autres créances | 123 606.00 | | 123 606.00 | 123 606.00 |
CF Disponibilités | 43 889.00 | | 43 889.00 | 43 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 607.00 | | 167 607.00 | 167 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 737.00 | | 606 737.00 | 606 737.00 |
CU Autres participations | 439 130.00 | | 439 130.00 | 439 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 740.00 | 800.00 | | 2 740.00 |
DG Autres réserves | 87 728.00 | 73 862.00 | | 87 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 276.00 | 38 806.00 | | 40 276.00 |
DK Provisions réglementées | 5 731.00 | 3 969.00 | | 5 731.00 |
DL TOTAL (I) | 386 475.00 | 367 437.00 | | 386 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 116.00 | 118 955.00 | | 95 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | | | 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512.00 | | | 512.00 |
EA Autres dettes | 124 198.00 | 109 241.00 | | 124 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 262.00 | 228 196.00 | | 220 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 737.00 | 595 633.00 | | 606 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 578.00 | 133 116.00 | | 149 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 762.00 | -1 762.00 | | -1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 813.00 | 4 302.00 | | 4 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 277.00 | 52 951.00 | | 53 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 001.00 | 14 146.00 | | 13 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 276.00 | 38 806.00 | | 40 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 130.00 | | | 439 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 130.00 | | | 439 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 198.00 | 124 198.00 | | 124 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 081.00 | 24 396.00 | 70 684.00 | 95 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 606.00 | 123 606.00 | | 123 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 719.00 | 123 719.00 | | 123 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 262.00 | 149 578.00 | 70 684.00 | 220 262.00 |