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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 439 130.00 | | 439 130.00 | 439 130.00 |
BZ Autres créances | 128 734.00 | | 128 734.00 | 128 734.00 |
CF Disponibilités | 27 659.00 | | 27 659.00 | 27 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 503.00 | | 156 503.00 | 156 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 633.00 | | 595 633.00 | 595 633.00 |
CU Autres participations | 439 130.00 | | 439 130.00 | 439 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 4 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 73 862.00 | 290 337.00 | | 73 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 806.00 | 41 525.00 | | 38 806.00 |
DK Provisions réglementées | 3 969.00 | 2 207.00 | | 3 969.00 |
DL TOTAL (I) | 367 437.00 | 338 869.00 | | 367 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 955.00 | 143 185.00 | | 118 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 694.00 | | |
EA Autres dettes | 109 241.00 | 94 926.00 | | 109 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 196.00 | 241 805.00 | | 228 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 633.00 | 580 674.00 | | 595 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 116.00 | 122 925.00 | | 133 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 83.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 762.00 | -1 679.00 | | -1 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 396.00 | | 4 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 951.00 | 54 471.00 | | 52 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 146.00 | 12 947.00 | | 14 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 806.00 | 41 525.00 | | 38 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 130.00 | | | 439 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 130.00 | | | 439 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 241.00 | 109 241.00 | | 109 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 880.00 | 23 800.00 | 95 080.00 | 118 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94.00 | | | 94.00 |
VP Divers | 128 640.00 | | | 128 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 844.00 | 128 844.00 | | 128 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 196.00 | 133 116.00 | 95 080.00 | 228 196.00 |