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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 438 960.00 | | 438 960.00 | 438 960.00 |
BZ Autres créances | 110 951.00 | | 110 951.00 | 110 951.00 |
CF Disponibilités | 47 621.00 | | 47 621.00 | 47 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 572.00 | | 158 572.00 | 158 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 532.00 | | 597 532.00 | 597 532.00 |
CU Autres participations | 438 960.00 | | 438 960.00 | 438 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 812.00 | 6 731.00 | | 8 812.00 |
DG Autres réserves | 134 097.00 | 117 549.00 | | 134 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 661.00 | 41 628.00 | | 42 661.00 |
DK Provisions réglementées | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
DL TOTAL (I) | 444 380.00 | 424 719.00 | | 444 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 472.00 | 62 555.00 | | 46 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182.00 | 1 539.00 | | 182.00 |
EA Autres dettes | 105 359.00 | 99 980.00 | | 105 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 152.00 | 164 073.00 | | 153 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 532.00 | 588 792.00 | | 597 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 182.00 | 117 650.00 | | 123 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 317.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | 5 052.00 | | 5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 702.00 | 53 129.00 | | 52 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 041.00 | 11 501.00 | | 10 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 661.00 | 41 628.00 | | 42 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 960.00 | | | 438 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 960.00 | | | 438 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 359.00 | 105 359.00 | | 105 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 424.00 | 16 453.00 | 29 971.00 | 46 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 083.00 | | | 16 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 951.00 | 110 951.00 | | 110 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 951.00 | 110 951.00 | | 110 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 153.00 | 123 182.00 | 29 971.00 | 153 153.00 |