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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 960.00 | | 438 960.00 | 438 960.00 |
BZ Autres créances | 111 236.00 | | 111 236.00 | 111 236.00 |
CF Disponibilités | 38 479.00 | | 38 479.00 | 38 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 832.00 | | 149 832.00 | 149 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 792.00 | | 588 792.00 | 588 792.00 |
CU Autres participations | 438 960.00 | | 438 960.00 | 438 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 731.00 | 4 754.00 | | 6 731.00 |
DG Autres réserves | 117 549.00 | 102 990.00 | | 117 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 628.00 | 39 537.00 | | 41 628.00 |
DK Provisions réglementées | 8 810.00 | 7 493.00 | | 8 810.00 |
DL TOTAL (I) | 424 719.00 | 404 774.00 | | 424 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 555.00 | 78 269.00 | | 62 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
EA Autres dettes | 99 980.00 | 94 651.00 | | 99 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 073.00 | 172 920.00 | | 164 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 792.00 | 577 693.00 | | 588 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 650.00 | 110 414.00 | | 117 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 170.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 317.00 | 1 762.00 | | 1 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 317.00 | 1 972.00 | | 1 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 317.00 | -1 802.00 | | -1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 4 683.00 | | 5 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 129.00 | 51 702.00 | | 53 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 501.00 | 12 165.00 | | 11 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 628.00 | 39 537.00 | | 41 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 960.00 | | | 438 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 960.00 | | | 438 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 980.00 | 99 980.00 | | 99 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 506.00 | 16 083.00 | 46 424.00 | 62 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 236.00 | 111 236.00 | | 111 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 352.00 | 111 352.00 | | 111 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 074.00 | 117 650.00 | 46 424.00 | 164 074.00 |