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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 348 967.00 | | 1 348 967.00 | 1 348 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 570.00 | | 2 589 570.00 | 2 589 570.00 |
BZ Autres créances | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 270.00 | | 275 270.00 | 275 270.00 |
CF Disponibilités | 159 386.00 | | 159 386.00 | 159 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 221.00 | | 444 221.00 | 444 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 791.00 | | 3 033 791.00 | 3 033 791.00 |
CU Autres participations | 1 240 603.00 | | 1 240 603.00 | 1 240 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 290.00 | 1 048 290.00 | | 1 048 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 955.00 | 12 785.00 | | 14 955.00 |
DH Report à nouveau | 280 355.00 | 239 117.00 | | 280 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 504.00 | 43 408.00 | | 729 504.00 |
DK Provisions réglementées | 8 119.00 | 7 519.00 | | 8 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 224.00 | 1 351 120.00 | | 2 081 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 038.00 | 140 450.00 | | 111 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 979.00 | 830 191.00 | | 816 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 227.00 | 2 980.00 | | 7 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 123.00 | 4 510.00 | | 17 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 567.00 | 978 330.00 | | 952 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 791.00 | 2 329 450.00 | | 3 033 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 816 979.00 | | | 816 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 30 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 771 182.00 | 35 000.00 | | 771 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771 182.00 | 36 658.00 | | 771 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 30 991.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 57.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 31 048.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770 197.00 | 5 610.00 | | 770 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | -16 438.00 | | 4 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 813.00 | 293 922.00 | | 975 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 309.00 | 250 513.00 | | 246 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 504.00 | 43 408.00 | | 729 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 581.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 862.00 | | | 2 199 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 589 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 589 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 199 862.00 | | | 2 199 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 519.00 | 600.00 | | 7 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 519.00 | 600.00 | | 7 519.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 756.00 | 717 283.00 | 71 473.00 | 788 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 348 967.00 | | | 1 348 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 038.00 | 31 269.00 | 70 162.00 | 111 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 532.00 | 9 565.00 | 1 348 967.00 | 1 358 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 567.00 | 801 325.00 | 141 635.00 | 952 567.00 |