| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 792 234.00 | 50 000.00 | 1 742 234.00 | 1 792 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 908 870.00 | 103 000.00 | 2 805 870.00 | 2 908 870.00 |
BZ Autres créances | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 382.00 | | 60 382.00 | 60 382.00 |
CF Disponibilités | 144 537.00 | | 144 537.00 | 144 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 007.00 | | 212 007.00 | 212 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 877.00 | 103 000.00 | 3 017 877.00 | 3 120 877.00 |
CU Autres participations | 1 116 636.00 | 53 000.00 | 1 063 636.00 | 1 116 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 290.00 | 1 048 290.00 | | 1 048 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
DH Report à nouveau | 1 165 690.00 | 1 187 455.00 | | 1 165 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 911.00 | -21 765.00 | | 30 911.00 |
DK Provisions réglementées | 3 829.00 | 3 286.00 | | 3 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 305 173.00 | 2 273 718.00 | | 2 305 173.00 |
DP Provisions pour risques | 178 625.00 | | | 178 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 625.00 | | | 178 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 395.00 | 27 063.00 | | 18 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 421.00 | 515 254.00 | | 491 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 7 542.00 | | 3 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 066.00 | 2 649.00 | | 20 066.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 079.00 | 552 508.00 | | 534 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 877.00 | 2 826 226.00 | | 3 017 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 051.00 | 534 139.00 | | 33 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 178 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543.00 | 600.00 | | 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 600.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -543.00 | -600.00 | | -543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 1 357.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 306.00 | 304 203.00 | | 373 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 395.00 | 325 968.00 | | 342 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 911.00 | -21 765.00 | | 30 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 188.00 | | 150 682.00 | 2 758 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 908 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 908 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758 188.00 | | 150 682.00 | 2 758 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 286.00 | 543.00 | | 3 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 178 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 178 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 286.00 | 179 168.00 | | 3 286.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 543.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | -490 581.00 | | 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 792 234.00 | | 1 792 234.00 | 1 792 234.00 |
UX Autres créances clients | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 395.00 | 8 788.00 | 9 607.00 | 18 395.00 |
VI Groupe et associés | 491 421.00 | 491 421.00 | 491 421.00 | 491 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 661.00 | | | 8 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 322.00 | 7 088.00 | 1 792 234.00 | 1 799 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 079.00 | 33 051.00 | 501 028.00 | 534 079.00 |