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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 641 705.00 | | 1 641 705.00 | 1 641 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 341.00 | | 2 758 341.00 | 2 758 341.00 |
BZ Autres créances | 21 603.00 | | 21 603.00 | 21 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 196.00 | | 60 196.00 | 60 196.00 |
CF Disponibilités | 135 528.00 | | 135 528.00 | 135 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 909.00 | | 217 909.00 | 217 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 976 249.00 | | 2 976 249.00 | 2 976 249.00 |
CU Autres participations | 1 116 636.00 | | 1 116 636.00 | 1 116 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 290.00 | 1 048 290.00 | | 1 048 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 452.00 | 51 430.00 | | 56 452.00 |
DH Report à nouveau | 1 068 800.00 | 973 384.00 | | 1 068 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 655.00 | 100 437.00 | | 118 655.00 |
DK Provisions réglementées | 2 686.00 | 8 719.00 | | 2 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 294 883.00 | 2 182 261.00 | | 2 294 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 833.00 | 79 940.00 | | 47 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 692.00 | 796 270.00 | | 625 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 138.00 | 5 608.00 | | 7 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704.00 | 6 828.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 366.00 | 888 646.00 | | 681 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 249.00 | 3 070 907.00 | | 2 976 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 590.00 | 795 235.00 | | 634 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 200.00 | | | 141 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 834.00 | | | 147 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 42.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 967.00 | | | 123 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 567.00 | 642.00 | | 124 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 267.00 | -642.00 | | 23 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 540.00 | -14 439.00 | | -12 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 760.00 | 327 230.00 | | 463 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 104.00 | 226 793.00 | | 345 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 655.00 | 100 437.00 | | 118 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 430.00 | | 39 878.00 | 2 842 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 967.00 | 2 758 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 967.00 | 2 758 341.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 842 430.00 | | 39 878.00 | 2 842 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 719.00 | 600.00 | 6 634.00 | 8 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 719.00 | 600.00 | 6 634.00 | 8 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | 6 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 983.00 | 45 237.00 | 19 747.00 | 64 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 709.00 | 560 709.00 | | 560 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 641 705.00 | | 1 641 705.00 | 1 641 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 833.00 | 20 803.00 | 27 030.00 | 47 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 038.00 | | | 32 038.00 |
VP Divers | 21 603.00 | 21 603.00 | | 21 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 890.00 | 22 185.00 | 1 641 705.00 | 1 663 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 366.00 | 634 590.00 | 46 776.00 | 681 366.00 |