| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883.00 | 162.00 | 721.00 | 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 432 869.00 | 50 000.00 | 1 382 869.00 | 1 432 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 550 492.00 | 201 162.00 | 2 349 331.00 | 2 550 492.00 |
BZ Autres créances | 22 803.00 | | 22 803.00 | 22 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 454.00 | | 60 454.00 | 60 454.00 |
CF Disponibilités | 339 445.00 | | 339 445.00 | 339 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 703.00 | | 423 703.00 | 423 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 196.00 | 201 162.00 | 2 773 034.00 | 2 974 196.00 |
CU Autres participations | 1 116 636.00 | 151 000.00 | 965 636.00 | 1 116 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 290.00 | 1 048 290.00 | | 1 048 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 829.00 | 56 452.00 | | 104 829.00 |
DG Autres réserves | 1 148 225.00 | | | 1 148 225.00 |
DH Report à nouveau | | 1 165 690.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 004.00 | 30 911.00 | | 194 004.00 |
DK Provisions réglementées | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 176.00 | 2 305 173.00 | | 2 499 176.00 |
DP Provisions pour risques | | 178 625.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 178 625.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 626.00 | 18 395.00 | | 9 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 140.00 | 491 421.00 | | 215 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 3 357.00 | | 5 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 049.00 | 20 066.00 | | 44 049.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 858.00 | 534 079.00 | | 273 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 773 034.00 | 3 017 877.00 | | 2 773 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 114.00 | 33 051.00 | | 273 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 779.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 101 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -543.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -300.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 157.00 | 373 306.00 | | 405 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 154.00 | 342 395.00 | | 211 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 004.00 | 30 911.00 | | 194 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 908 870.00 | | 988.00 | 2 908 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 359 365.00 | 2 549 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 359 365.00 | 2 550 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 908 870.00 | | 105.00 | 2 908 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 162.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 140.00 | 215 140.00 | | 215 140.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 432 869.00 | | 1 432 869.00 | 1 432 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 22 803.00 | 22 803.00 | | 22 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 626.00 | 8 883.00 | 744.00 | 9 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 778.00 | 23 805.00 | 1 432 974.00 | 1 456 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 858.00 | 273 114.00 | 744.00 | 273 858.00 |