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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 601 827.00 | | 1 601 827.00 | 1 601 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 430.00 | | 2 842 430.00 | 2 842 430.00 |
BZ Autres créances | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 085.00 | | 60 085.00 | 60 085.00 |
CF Disponibilités | 128 071.00 | | 128 071.00 | 128 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 478.00 | | 228 478.00 | 228 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 907.00 | | 3 070 907.00 | 3 070 907.00 |
CU Autres participations | 1 240 603.00 | | 1 240 603.00 | 1 240 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 290.00 | 1 048 290.00 | | 1 048 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 430.00 | 14 955.00 | | 51 430.00 |
DH Report à nouveau | 973 384.00 | 280 355.00 | | 973 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 437.00 | 729 504.00 | | 100 437.00 |
DK Provisions réglementées | 8 719.00 | 8 119.00 | | 8 719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 261.00 | 2 081 224.00 | | 2 182 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 940.00 | 111 038.00 | | 79 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 796 270.00 | 816 979.00 | | 796 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 7 227.00 | | 5 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 828.00 | 17 123.00 | | 6 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 646.00 | 952 567.00 | | 888 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 907.00 | 3 033 791.00 | | 3 070 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 235.00 | 801 325.00 | | 795 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 437.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 771 182.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 771 182.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 135.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 985.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -642.00 | 770 197.00 | | -642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 439.00 | 4 689.00 | | -14 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 230.00 | 975 813.00 | | 327 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 793.00 | 246 309.00 | | 226 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 437.00 | 729 504.00 | | 100 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 570.00 | | 252 860.00 | 2 589 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 842 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 842 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 589 570.00 | | 252 860.00 | 2 589 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 119.00 | 600.00 | | 8 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 119.00 | 600.00 | | 8 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 097.00 | 49 417.00 | 45 680.00 | 95 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 601 827.00 | | | 1 601 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 940.00 | 32 209.00 | 46 988.00 | 79 940.00 |
VI Groupe et associés | 701 172.00 | 701 172.00 | | 701 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
VP Divers | 34 039.00 | | | 34 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 148.00 | 40 322.00 | 1 601 827.00 | 1 642 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 646.00 | 795 235.00 | 92 668.00 | 888 646.00 |