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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 641 552.00 | 50 000.00 | 1 591 552.00 | 1 641 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 188.00 | 103 000.00 | 2 655 188.00 | 2 758 188.00 |
BZ Autres créances | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 304.00 | | 60 304.00 | 60 304.00 |
CF Disponibilités | 100 037.00 | | 100 037.00 | 100 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 039.00 | | 171 039.00 | 171 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 226.00 | 103 000.00 | 2 826 226.00 | 2 929 226.00 |
CU Autres participations | 1 116 636.00 | 53 000.00 | 1 063 636.00 | 1 116 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 290.00 | 1 048 290.00 | | 1 048 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 452.00 | 56 452.00 | | 56 452.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 455.00 | 1 068 800.00 | | 1 187 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 765.00 | 118 655.00 | | -21 765.00 |
DK Provisions réglementées | 3 286.00 | 2 686.00 | | 3 286.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 718.00 | 2 294 883.00 | | 2 273 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 063.00 | 47 833.00 | | 27 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 254.00 | 625 692.00 | | 515 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 542.00 | 7 138.00 | | 7 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 649.00 | 704.00 | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 508.00 | 681 366.00 | | 552 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 226.00 | 2 976 249.00 | | 2 826 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 139.00 | 634 590.00 | | 534 139.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 515 254.00 | | | 515 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 141 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147 834.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 967.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 124 567.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | 23 267.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | -12 540.00 | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 203.00 | 463 760.00 | | 304 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 968.00 | 345 104.00 | | 325 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 765.00 | 118 655.00 | | -21 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 758 341.00 | | | 2 758 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 2 758 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 2 758 188.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 758 341.00 | | | 2 758 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 686.00 | 600.00 | | 2 686.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 686.00 | 600.00 | | 2 686.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 641 552.00 | | 1 641 552.00 | 1 641 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 063.00 | 8 694.00 | 18 369.00 | 27 063.00 |
VI Groupe et associés | 495 459.00 | 495 459.00 | | 495 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 702.00 | | | 20 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 249.00 | 10 697.00 | 1 641 552.00 | 1 652 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 508.00 | 534 139.00 | 18 369.00 | 552 508.00 |