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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 453.00 | 42 052.00 | 8 401.00 | 50 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 120.00 | 129 697.00 | 84 422.00 | 214 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 047.00 | 172 999.00 | 237 047.00 | 410 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 975.00 | | 71 975.00 | 71 975.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 871.00 | 11 950.00 | 212 921.00 | 224 871.00 |
BZ Autres créances | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 174.00 | | 120 174.00 | 120 174.00 |
CF Disponibilités | 220 705.00 | | 220 705.00 | 220 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 101.00 | 11 950.00 | 659 151.00 | 671 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 149.00 | 184 950.00 | 896 199.00 | 1 081 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 917.00 | 113 992.00 | | 171 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 279.00 | 87 925.00 | | 94 279.00 |
DK Provisions réglementées | 69 420.00 | 75 050.00 | | 69 420.00 |
DL TOTAL (I) | 665 617.00 | 606 968.00 | | 665 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 440.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 867.00 | 2 471.00 | | 4 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 721.00 | 123 971.00 | | 180 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 822.00 | 33 587.00 | | 34 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 582.00 | 170 469.00 | | 230 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 199.00 | 777 438.00 | | 896 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 581.00 | 170 469.00 | | 230 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 194.00 | | 1 854.00 | 408 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 250.00 | | | 141 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 720.00 | | 1 854.00 | 262 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 077.00 | 12 923.00 | | 160 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 827.00 | 12 923.00 | | 158 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 050.00 | | 5 630.00 | 75 050.00 |
6T Sur comptes clients | 5 293.00 | 11 950.00 | 5 293.00 | 5 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 293.00 | 11 950.00 | 5 293.00 | 5 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 343.00 | 11 950.00 | 10 923.00 | 80 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 950.00 | 5 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 721.00 | 180 721.00 | | 180 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UX Autres créances clients | 210 546.00 | | | 210 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 326.00 | | | 14 326.00 |
VB T. V. A. | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VI Groupe et associés | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
VP Divers | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 711.00 | 254 711.00 | | 254 711.00 |
VW T.V.A. | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 412.00 | 220 412.00 | | 220 412.00 |