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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 353.00 | 394.00 | 1 748.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 133.00 | 45 322.00 | 6 810.00 | 52 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 160.00 | 125 650.00 | 75 510.00 | 201 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 077.00 | 172 326.00 | 226 751.00 | 399 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 985.00 | | 94 985.00 | 94 985.00 |
BN En cours de production de biens | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 858.00 | 14 975.00 | 249 883.00 | 264 858.00 |
BZ Autres créances | 80 409.00 | | 80 409.00 | 80 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 412.00 | | 58 412.00 | 58 412.00 |
CF Disponibilités | 254 315.00 | | 254 315.00 | 254 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 754.00 | 14 975.00 | 748 779.00 | 763 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 831.00 | 187 301.00 | 975 530.00 | 1 162 831.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 197.00 | 171 917.00 | | 216 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 952.00 | 94 279.00 | | 70 952.00 |
DK Provisions réglementées | 63 790.00 | 69 420.00 | | 63 790.00 |
DL TOTAL (I) | 680 940.00 | 665 617.00 | | 680 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 601.00 | 4 867.00 | | 2 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 492.00 | 180 721.00 | | 239 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 383.00 | 34 822.00 | | 52 383.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 589.00 | 230 581.00 | | 294 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 530.00 | 896 199.00 | | 975 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 589.00 | 230 581.00 | | 294 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 860.00 | | 2 178.00 | 409 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 960.00 | 399 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 960.00 | 253 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 250.00 | | 498.00 | 141 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 574.00 | | 1 680.00 | 264 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 000.00 | 12 286.00 | 12 960.00 | 173 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 103.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 750.00 | 12 183.00 | 12 960.00 | 171 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 420.00 | | 5 630.00 | 69 420.00 |
6T Sur comptes clients | 11 950.00 | 6 136.00 | 3 111.00 | 11 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 950.00 | 6 136.00 | 3 111.00 | 11 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 370.00 | 6 136.00 | 8 741.00 | 81 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 136.00 | 3 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 493.00 | 239 493.00 | | 239 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
UX Autres créances clients | 246 889.00 | | | 246 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
VB T. V. A. | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
VC Groupe et associés | 19 191.00 | | | 19 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 762.00 | | | 29 762.00 |
VP Divers | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 567.00 | 352 567.00 | | 352 567.00 |
VW T.V.A. | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 590.00 | 294 590.00 | | 294 590.00 |