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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 519.00 | 228.00 | 1 748.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 993.00 | 48 787.00 | 7 206.00 | 55 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 222.00 | 120 685.00 | 79 536.00 | 200 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 398 223.00 | 170 992.00 | 227 231.00 | 398 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 565.00 | | 99 565.00 | 99 565.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 227.00 | 15 128.00 | 304 099.00 | 319 227.00 |
BZ Autres créances | 50 086.00 | | 50 086.00 | 50 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 412.00 | | 58 412.00 | 58 412.00 |
CF Disponibilités | 156 692.00 | | 156 692.00 | 156 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 596.00 | 15 128.00 | 671 468.00 | 686 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 820.00 | 186 120.00 | 898 700.00 | 1 084 820.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 150.00 | 216 197.00 | | 217 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 464.00 | 70 952.00 | | 10 464.00 |
DK Provisions réglementées | 58 160.00 | 63 790.00 | | 58 160.00 |
DL TOTAL (I) | 615 775.00 | 680 940.00 | | 615 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 151.00 | 2 601.00 | | 5 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 959.00 | 239 492.00 | | 193 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 690.00 | 52 383.00 | | 76 690.00 |
EA Autres dettes | 7 123.00 | 112.00 | | 7 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 924.00 | 294 589.00 | | 282 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 700.00 | 975 530.00 | | 898 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 078.00 | | 15 464.00 | 399 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 776.00 | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 318.00 | 398 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 542.00 | 256 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 748.00 | | | 141 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 294.00 | | 15 464.00 | 253 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 326.00 | 11 208.00 | 12 542.00 | 172 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | 166.00 | | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 973.00 | 11 042.00 | 12 542.00 | 170 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 790.00 | | 5 630.00 | 63 790.00 |
6T Sur comptes clients | 14 975.00 | 153.00 | | 14 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 975.00 | 153.00 | | 14 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 765.00 | 153.00 | 5 630.00 | 78 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 959.00 | 193 959.00 | | 193 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
UX Autres créances clients | 301 089.00 | 301 089.00 | | 301 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VB T. V. A. | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
VC Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VI Groupe et associés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 926.00 | 371 926.00 | | 371 926.00 |
VW T.V.A. | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 925.00 | 282 925.00 | | 282 925.00 |