| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 748.00 | 2 938.00 | 809.00 | 3 748.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 312.00 | 55 984.00 | 10 328.00 | 66 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 365.00 | 125 882.00 | 99 483.00 | 225 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 185.00 | 184 805.00 | 252 380.00 | 437 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 100.00 | | 158 100.00 | 158 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 469.00 | 8 839.00 | 503 630.00 | 512 469.00 |
BZ Autres créances | 78 226.00 | | 78 226.00 | 78 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 412.00 | | 58 412.00 | 58 412.00 |
CF Disponibilités | 284 695.00 | | 284 695.00 | 284 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 871.00 | 8 839.00 | 1 087 032.00 | 1 095 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 057.00 | 193 644.00 | 1 339 412.00 | 1 533 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 033.00 | 25 773.00 | | 152 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 384.00 | 326 259.00 | | 323 384.00 |
DK Provisions réglementées | 41 270.00 | 46 900.00 | | 41 270.00 |
DL TOTAL (I) | 846 687.00 | 728 933.00 | | 846 687.00 |
DP Provisions pour risques | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | 26 002.00 | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 018.00 | 277 031.00 | | 342 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 963.00 | 215 799.00 | | 142 963.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | 3 427.00 | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 470.00 | 522 261.00 | | 488 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 412.00 | 1 251 195.00 | | 1 339 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 470.00 | 520 112.00 | | 488 470.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 753.00 | | 38 433.00 | 398 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 437 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 748.00 | | | 143 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 745.00 | | 36 933.00 | 254 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 1 500.00 | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 223.00 | 16 582.00 | | 168 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | 667.00 | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 951.00 | 15 915.00 | | 165 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 901.00 | | 5 630.00 | 46 901.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 254.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 740.00 | 4 254.00 | 5 630.00 | 55 740.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 254.00 | 5 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 019.00 | 342 019.00 | | 342 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 652.00 | 59 652.00 | | 59 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 501 863.00 | 501 863.00 | | 501 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VB T. V. A. | 20 874.00 | 20 874.00 | | 20 874.00 |
VC Groupe et associés | 33 656.00 | 33 656.00 | | 33 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 163.00 | 596 163.00 | | 596 163.00 |
VW T.V.A. | 44 898.00 | 44 898.00 | | 44 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 471.00 | 488 471.00 | | 488 471.00 |