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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 748.00 | 2 272.00 | 1 475.00 | 3 748.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 606.00 | 53 941.00 | 4 665.00 | 58 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 138.00 | 112 009.00 | 84 128.00 | 196 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 753.00 | 168 223.00 | 230 529.00 | 398 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 284.00 | | 78 284.00 | 78 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 334.00 | 8 839.00 | 389 495.00 | 398 334.00 |
BZ Autres créances | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 412.00 | | 58 412.00 | 58 412.00 |
CF Disponibilités | 451 745.00 | | 451 745.00 | 451 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 355.00 | 8 839.00 | 1 018 516.00 | 1 027 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 108.00 | 177 062.00 | 1 249 046.00 | 1 426 108.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 773.00 | 97 615.00 | | 25 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 259.00 | 128 158.00 | | 326 259.00 |
DK Provisions réglementées | 46 900.00 | 52 530.00 | | 46 900.00 |
DL TOTAL (I) | 728 933.00 | 608 304.00 | | 728 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 002.00 | 74 637.00 | | 26 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 161.00 | 131 421.00 | | 276 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 799.00 | 133 381.00 | | 215 799.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | 2 761.00 | | 2 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 112.00 | 342 201.00 | | 520 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 046.00 | 950 505.00 | | 1 249 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 112.00 | 342 201.00 | | 520 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 726.00 | | 53 136.00 | 386 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 633.00 | 413 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 633.00 | 269 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 748.00 | | 2 000.00 | 141 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 718.00 | | 51 136.00 | 244 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 552.00 | 12 904.00 | 12 959.00 | 168 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 587.00 | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 867.00 | 12 317.00 | 12 959.00 | 166 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 531.00 | | 5 630.00 | 52 531.00 |
6T Sur comptes clients | 14 472.00 | | 5 632.00 | 14 472.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 249.00 | | 13 409.00 | 22 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 780.00 | | 19 039.00 | 74 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 632.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 777.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 161.00 | 276 161.00 | | 276 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 637.00 | 22 637.00 | | 22 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 005.00 | 56 005.00 | | 56 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 239.00 | 77 239.00 | | 77 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 387 728.00 | 387 728.00 | | 387 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
VB T. V. A. | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
VI Groupe et associés | 25 345.00 | 25 345.00 | | 25 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 913.00 | 438 913.00 | | 438 913.00 |
VW T.V.A. | 51 752.00 | 51 752.00 | | 51 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 112.00 | 520 112.00 | | 520 112.00 |