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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 748.00 | 1 685.00 | 62.00 | 1 748.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 807.00 | 51 812.00 | 5 994.00 | 57 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 910.00 | 115 054.00 | 71 856.00 | 186 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 725.00 | 168 552.00 | 218 173.00 | 386 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 576.00 | | 74 576.00 | 74 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 545.00 | 14 471.00 | 200 074.00 | 214 545.00 |
BZ Autres créances | 10 738.00 | | 10 738.00 | 10 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 412.00 | 7 777.00 | 50 635.00 | 58 412.00 |
CF Disponibilités | 393 356.00 | | 393 356.00 | 393 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 580.00 | 22 248.00 | 732 332.00 | 754 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 306.00 | 190 800.00 | 950 505.00 | 1 141 306.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 615.00 | 217 150.00 | | 97 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 158.00 | 10 464.00 | | 128 158.00 |
DK Provisions réglementées | 52 530.00 | 58 160.00 | | 52 530.00 |
DL TOTAL (I) | 608 304.00 | 615 775.00 | | 608 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 637.00 | 5 151.00 | | 74 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 421.00 | 193 959.00 | | 131 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 381.00 | 76 690.00 | | 133 381.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 7 123.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 201.00 | 282 924.00 | | 342 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 505.00 | 898 700.00 | | 950 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 201.00 | 282 924.00 | | 342 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 992.00 | 12 708.00 | 15 148.00 | 170 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 166.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 473.00 | 12 542.00 | 15 148.00 | 169 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 160.00 | | 5 630.00 | 58 160.00 |
6T Sur comptes clients | 15 128.00 | 2 777.00 | 3 433.00 | 15 128.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 777.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 128.00 | 10 554.00 | 3 433.00 | 15 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 288.00 | 10 554.00 | 9 063.00 | 73 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 777.00 | 3 433.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 777.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 422.00 | 131 422.00 | | 131 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UX Autres créances clients | 197 458.00 | 197 458.00 | | 197 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VI Groupe et associés | 73 980.00 | 73 980.00 | | 73 980.00 |
VP Divers | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 235.00 | 228 235.00 | | 228 235.00 |
VW T.V.A. | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 201.00 | 342 201.00 | | 342 201.00 |