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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 098.00 | 168 145.00 | 9 953.00 | 178 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 953.00 | 520 538.00 | 118 415.00 | 638 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 618.00 | | 38 618.00 | 38 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 269.00 | 688 684.00 | 170 586.00 | 859 269.00 |
BT Marchandises | 112 926.00 | | 112 926.00 | 112 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 597.00 | 20 217.00 | 44 380.00 | 64 597.00 |
BZ Autres créances | 496 327.00 | | 496 327.00 | 496 327.00 |
CF Disponibilités | 398 693.00 | | 398 693.00 | 398 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 228.00 | 20 217.00 | 1 054 011.00 | 1 074 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 497.00 | 708 901.00 | 1 224 596.00 | 1 933 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 244.00 | 246 244.00 | | 246 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DG Autres réserves | 132 000.00 | 77 118.00 | | 132 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 434.00 | 304 867.00 | | -4 434.00 |
DL TOTAL (I) | 537 490.00 | 791 908.00 | | 537 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 669.00 | 1 886.00 | | 4 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 160.00 | 488 564.00 | | 142 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 223.00 | 322 591.00 | | 302 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 323.00 | 236 734.00 | | 203 323.00 |
EA Autres dettes | 34 731.00 | 167 003.00 | | 34 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 106.00 | 1 216 777.00 | | 687 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 596.00 | 2 008 685.00 | | 1 224 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990 749.00 | | 1 990 749.00 | 1 990 749.00 |
FG Production vendue services | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 349.00 | | 2 024 349.00 | 2 024 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 221 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 262 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 217.00 | |
GE Autres charges | | | 150 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 260 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 409.00 | 3 982.00 | | 1 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 237 770.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 409.00 | 241 752.00 | | 1 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 19.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 036.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642.00 | 18 054.00 | | 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767.00 | 223 697.00 | | 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 7 875.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 910.00 | 2 942 132.00 | | 2 265 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 344.00 | 2 637 266.00 | | 2 270 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 434.00 | 304 867.00 | | -4 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 361.00 | | 40 186.00 | 823 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 278.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 278.00 | 859 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 669.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 483.00 | | 40 186.00 | 815 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 878.00 | | | 7 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 180.00 | 77 504.00 | | 611 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 180.00 | 77 504.00 | | 611 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 584.00 | 20 217.00 | 16 584.00 | 16 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 584.00 | 20 217.00 | 16 584.00 | 16 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 584.00 | 20 217.00 | 16 584.00 | 16 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 217.00 | 16 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 223.00 | 302 223.00 | | 302 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 934.00 | 79 934.00 | | 79 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 552.00 | 92 552.00 | | 92 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 64 597.00 | | | 64 597.00 |
VB T. V. A. | 56 473.00 | | | 56 473.00 |
VC Groupe et associés | 199 614.00 | | | 199 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VI Groupe et associés | 142 160.00 | 142 160.00 | | 142 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 021.00 | | | 227 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 209.00 | 566 209.00 | | 566 209.00 |
VW T.V.A. | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 106.00 | 687 106.00 | | 687 106.00 |