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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 017.00 | 3 983.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 620.00 | 127 562.00 | 20 059.00 | 147 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 800.00 | 489 319.00 | 8 481.00 | 497 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 692.00 | 617 897.00 | 49 794.00 | 667 692.00 |
BT Marchandises | 134 314.00 | | 134 314.00 | 134 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 229.00 | 6 707.00 | 17 522.00 | 24 229.00 |
BZ Autres créances | 180 118.00 | | 180 118.00 | 180 118.00 |
CF Disponibilités | 691 432.00 | | 691 432.00 | 691 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 737.00 | 6 707.00 | 1 028 029.00 | 1 034 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 428.00 | 624 605.00 | 1 077 823.00 | 1 702 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 244.00 | 246 244.00 | | 246 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DG Autres réserves | 134 629.00 | 134 616.00 | | 134 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 807.00 | 88 252.00 | | 114 807.00 |
DL TOTAL (I) | 659 360.00 | 632 791.00 | | 659 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 230.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 747.00 | 18 260.00 | | 16 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 553.00 | 305 412.00 | | 201 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 921.00 | 200 222.00 | | 150 921.00 |
EA Autres dettes | 49 140.00 | 39 275.00 | | 49 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 463.00 | 563 399.00 | | 418 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 823.00 | 1 196 191.00 | | 1 077 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 463.00 | 563 399.00 | | 418 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 230.00 | | 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 052.00 | | 1 672 052.00 | 1 672 052.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 052.00 | | 1 672 052.00 | 1 672 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 707.00 | |
GE Autres charges | | | 8 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | 3 466.00 | | 1 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 972.00 | 7 533.00 | | 116 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 770.00 | 10 999.00 | | 118 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 627.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 176.00 | 627.00 | | 7 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 594.00 | 10 372.00 | | 111 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 26 460.00 | | 2 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 320.00 | 1 858 650.00 | | 1 811 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 513.00 | 1 770 398.00 | | 1 696 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 807.00 | 88 252.00 | | 114 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 329.00 | | 37 206.00 | 672 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 844.00 | 667 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 844.00 | 664 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 729.00 | | 37 206.00 | 668 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 323.00 | 10 250.00 | 34 676.00 | 642 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 642 323.00 | 10 250.00 | 34 676.00 | 642 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 557.00 | 6 707.00 | 14 557.00 | 14 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 557.00 | 6 707.00 | 14 557.00 | 14 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 557.00 | 6 707.00 | 14 557.00 | 14 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 707.00 | 14 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 553.00 | 201 553.00 | | 201 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 463.00 | 77 463.00 | | 77 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 275.00 | 66 275.00 | | 66 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VB T. V. A. | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 866.00 | 145 866.00 | | 145 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 591.00 | 212 591.00 | | 212 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 463.00 | 418 463.00 | | 418 463.00 |