| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 000.00 | 2 017.00 | 2 983.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 371.00 | 142 092.00 | 19 278.00 | 161 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 477.00 | 395 536.00 | 250 942.00 | 646 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 741.00 | | 23 741.00 | 23 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 189.00 | 539 645.00 | 300 544.00 | 840 189.00 |
BT Marchandises | 128 750.00 | | 128 750.00 | 128 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 933.00 | 13 684.00 | 12 249.00 | 25 933.00 |
BZ Autres créances | 172 151.00 | | 172 151.00 | 172 151.00 |
CF Disponibilités | 811 908.00 | | 811 908.00 | 811 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 984.00 | 13 684.00 | 1 130 300.00 | 1 143 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 173.00 | 553 329.00 | 1 430 844.00 | 1 984 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 244.00 | 246 244.00 | | 246 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DG Autres réserves | 159 462.00 | 249 436.00 | | 159 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 883.00 | -89 975.00 | | 285 883.00 |
DL TOTAL (I) | 855 269.00 | 569 386.00 | | 855 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | 134.00 | | 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 648.00 | 113 377.00 | | 190 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 143.00 | 161 574.00 | | 301 143.00 |
EA Autres dettes | 66 117.00 | 121 014.00 | | 66 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 575.00 | 412 846.00 | | 575 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 844.00 | 982 232.00 | | 1 430 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 575.00 | 412 846.00 | | 575 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920.00 | 134.00 | | 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 218 230.00 | | 2 218 230.00 | 2 218 230.00 |
FG Production vendue services | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 429.00 | | 2 267 429.00 | 2 267 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 279 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -89 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 935.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 850.00 | 827.00 | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 850.00 | 827.00 | | 2 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 836.00 | 811.00 | | 2 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 965.00 | 1 329 462.00 | | 2 281 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 996 082.00 | 1 419 436.00 | | 1 996 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 883.00 | -89 975.00 | | 285 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 725.00 | | 133 943.00 | 740 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 480.00 | 840 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 480.00 | 836 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 125.00 | | 133 943.00 | 737 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 511.00 | 44 134.00 | | 495 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 511.00 | 44 134.00 | | 495 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 606.00 | 7 935.00 | 10 856.00 | 16 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 606.00 | 7 935.00 | 10 856.00 | 16 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 606.00 | 7 935.00 | 10 856.00 | 16 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 935.00 | 10 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 648.00 | 190 648.00 | | 190 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 862.00 | 132 862.00 | | 132 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 772.00 | 76 772.00 | | 76 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 818.00 | 71 818.00 | | 71 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 117.00 | 66 117.00 | | 66 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
VB T. V. A. | 15 402.00 | 15 402.00 | | 15 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 748.00 | 156 748.00 | | 156 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 926.00 | 200 861.00 | 6 066.00 | 206 926.00 |
VW T.V.A. | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 575.00 | 575 575.00 | | 575 575.00 |