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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 517.00 | 3 483.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 371.00 | 134 621.00 | 26 750.00 | 161 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 755.00 | 359 373.00 | 211 381.00 | 570 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 725.00 | 495 511.00 | 245 214.00 | 740 725.00 |
BT Marchandises | 131 373.00 | | 131 373.00 | 131 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 118.00 | 16 606.00 | 9 513.00 | 26 118.00 |
BZ Autres créances | 146 146.00 | | 146 146.00 | 146 146.00 |
CF Disponibilités | 445 848.00 | | 445 848.00 | 445 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 623.00 | 16 606.00 | 737 017.00 | 753 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 348.00 | 512 117.00 | 982 232.00 | 1 494 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 244.00 | 246 244.00 | | 246 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DG Autres réserves | 249 436.00 | 134 629.00 | | 249 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 975.00 | 114 807.00 | | -89 975.00 |
DL TOTAL (I) | 569 386.00 | 659 360.00 | | 569 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 102.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 377.00 | 201 553.00 | | 113 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 574.00 | 150 921.00 | | 161 574.00 |
EA Autres dettes | 121 014.00 | 49 140.00 | | 121 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 846.00 | 418 463.00 | | 412 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 232.00 | 1 077 823.00 | | 982 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 846.00 | 418 463.00 | | 412 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 102.00 | | 134.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 747.00 | | | 16 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 278 890.00 | | 1 278 890.00 | 1 278 890.00 |
FG Production vendue services | 46 522.00 | | 46 522.00 | 46 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 413.00 | | 1 325 413.00 | 1 325 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 112.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 827.00 | 1 798.00 | | 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 116 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827.00 | 118 770.00 | | 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 7 176.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | 111 594.00 | | 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 462.00 | 1 811 320.00 | | 1 329 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 436.00 | 1 696 513.00 | | 1 419 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 975.00 | 114 807.00 | | -89 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 692.00 | | 230 865.00 | 667 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 671.00 | 144 160.00 | 740 725.00 | 13 671.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 671.00 | 144 160.00 | 737 125.00 | 13 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 092.00 | | 230 865.00 | 664 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 897.00 | 21 774.00 | 144 160.00 | 617 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 897.00 | 21 774.00 | 144 160.00 | 617 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 707.00 | 13 112.00 | 3 214.00 | 6 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 707.00 | 13 112.00 | 3 214.00 | 6 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 707.00 | 13 112.00 | 3 214.00 | 6 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 112.00 | 3 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 377.00 | 113 377.00 | | 113 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 104.00 | 76 104.00 | | 76 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 324.00 | 71 324.00 | | 71 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 014.00 | 121 014.00 | | 121 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VB T. V. A. | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 452.00 | 119 452.00 | | 119 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 002.00 | 180 002.00 | | 180 002.00 |
VW T.V.A. | 9 304.00 | 9 304.00 | | 9 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 846.00 | 412 846.00 | | 412 846.00 |