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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 000.00 | 517.00 | 4 483.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 450.00 | 130 746.00 | 3 704.00 | 134 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 189.00 | 511 060.00 | 12 128.00 | 523 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 329.00 | 642 323.00 | 30 006.00 | 672 329.00 |
BT Marchandises | 109 467.00 | | 109 467.00 | 109 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 681.00 | 14 557.00 | 13 124.00 | 27 681.00 |
BZ Autres créances | 220 257.00 | | 220 257.00 | 220 257.00 |
CF Disponibilités | 820 498.00 | | 820 498.00 | 820 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 742.00 | 14 557.00 | 1 166 185.00 | 1 180 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 070.00 | 656 880.00 | 1 196 191.00 | 1 853 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 244.00 | 246 244.00 | | 246 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DG Autres réserves | 134 616.00 | 127 566.00 | | 134 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 252.00 | 356 729.00 | | 88 252.00 |
DL TOTAL (I) | 632 791.00 | 894 219.00 | | 632 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 3 660.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 260.00 | 128 191.00 | | 18 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 412.00 | 303 434.00 | | 305 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 222.00 | 158 525.00 | | 200 222.00 |
EA Autres dettes | 39 275.00 | 50 901.00 | | 39 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 399.00 | 644 711.00 | | 563 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 191.00 | 1 538 930.00 | | 1 196 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 399.00 | 644 711.00 | | 563 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 3 660.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 751 603.00 | | 1 751 603.00 | 1 751 603.00 |
FG Production vendue services | 79 497.00 | | 79 497.00 | 79 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 100.00 | | 1 831 100.00 | 1 831 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 847 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 784.00 | |
GE Autres charges | | | 7 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 466.00 | 9.00 | | 3 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 533.00 | 431 000.00 | | 7 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 999.00 | 431 010.00 | | 10 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627.00 | 20.00 | | 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 73 207.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 372.00 | 357 803.00 | | 10 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 460.00 | | | 26 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 650.00 | 2 281 726.00 | | 1 858 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 398.00 | 1 924 996.00 | | 1 770 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 252.00 | 356 729.00 | | 88 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 333.00 | | 13 996.00 | 658 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 668 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 733.00 | | 13 996.00 | 654 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 731.00 | 38 592.00 | | 603 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 731.00 | 38 592.00 | | 603 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 969.00 | 10 784.00 | 16 196.00 | 19 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 969.00 | 10 784.00 | 16 196.00 | 19 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 969.00 | 10 784.00 | 16 196.00 | 19 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 784.00 | 16 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 412.00 | 305 412.00 | | 305 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 051.00 | 93 051.00 | | 93 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 836.00 | 75 836.00 | | 75 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 720.00 | 199 720.00 | | 199 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VW T.V.A. | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 399.00 | 563 399.00 | | 563 399.00 |