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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 000.00 | 17.00 | 4 983.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 450.00 | 127 925.00 | 6 525.00 | 134 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 283.00 | 475 789.00 | 39 494.00 | 515 283.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 333.00 | 603 731.00 | 54 603.00 | 658 333.00 |
BT Marchandises | 78 518.00 | | 78 518.00 | 78 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 178.00 | 19 969.00 | 8 210.00 | 28 178.00 |
BZ Autres créances | 591 329.00 | | 591 329.00 | 591 329.00 |
CF Disponibilités | 801 204.00 | | 801 204.00 | 801 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 296.00 | 19 969.00 | 1 484 328.00 | 1 504 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 630.00 | 623 699.00 | 1 538 930.00 | 2 162 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 244.00 | 246 244.00 | | 246 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DG Autres réserves | 127 566.00 | 132 000.00 | | 127 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 729.00 | -4 434.00 | | 356 729.00 |
DL TOTAL (I) | 894 219.00 | 537 490.00 | | 894 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 660.00 | 4 669.00 | | 3 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 191.00 | 142 160.00 | | 128 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 434.00 | 302 223.00 | | 303 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 525.00 | 203 323.00 | | 158 525.00 |
EA Autres dettes | 50 901.00 | 34 731.00 | | 50 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 711.00 | 687 106.00 | | 644 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 930.00 | 1 224 596.00 | | 1 538 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 711.00 | 687 106.00 | | 644 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 660.00 | 4 669.00 | | 3 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 734 755.00 | | 1 734 755.00 | 1 734 755.00 |
FG Production vendue services | 41 255.00 | | 41 255.00 | 41 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 010.00 | | 1 776 010.00 | 1 776 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 969.00 | |
GE Autres charges | | | 5 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 1 409.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 431 000.00 | | | 431 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 010.00 | 1 409.00 | | 431 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 642.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 187.00 | | | 73 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 207.00 | 642.00 | | 73 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 803.00 | 767.00 | | 357 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 726.00 | 2 265 910.00 | | 2 281 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 996.00 | 2 270 344.00 | | 1 924 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 729.00 | -4 434.00 | | 356 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 269.00 | | 63 040.00 | 859 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 976.00 | 658 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 976.00 | 654 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 669.00 | | 63 040.00 | 855 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 684.00 | 59 766.00 | 144 719.00 | 688 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 684.00 | 59 766.00 | 144 719.00 | 688 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 217.00 | 19 969.00 | 20 217.00 | 20 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 217.00 | 19 969.00 | 20 217.00 | 20 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 217.00 | 19 969.00 | 20 217.00 | 20 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 969.00 | 20 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 434.00 | 303 434.00 | | 303 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 098.00 | 66 098.00 | | 66 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 901.00 | 50 901.00 | | 50 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 198.00 | | | 24 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VB T. V. A. | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VI Groupe et associés | 128 191.00 | 128 191.00 | | 128 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 437.00 | | | 561 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 175.00 | 628 175.00 | | 628 175.00 |
VW T.V.A. | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 711.00 | 644 711.00 | | 644 711.00 |