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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 380 935.00 | 351 548.00 | 29 387.00 | 380 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 141.00 | 195 129.00 | 200 012.00 | 395 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 908.00 | 597 299.00 | 230 609.00 | 827 908.00 |
BT Marchandises | 367 888.00 | | 367 888.00 | 367 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 755.00 | | 46 755.00 | 46 755.00 |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CF Disponibilités | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 713.00 | | 444 713.00 | 444 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 621.00 | 597 299.00 | 675 322.00 | 1 272 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 556.00 | 609 637.00 | | 555 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 972.00 | -54 081.00 | | 1 972.00 |
DL TOTAL (I) | 568 529.00 | 566 556.00 | | 568 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 434.00 | | | 51 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 982.00 | 69 211.00 | | 36 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 278.00 | 15 510.00 | | 16 278.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 2 000.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 794.00 | 86 721.00 | | 106 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 322.00 | 653 277.00 | | 675 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 014.00 | 86 721.00 | | 67 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 956 321.00 | | 956 321.00 | 956 321.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 921.00 | | 959 921.00 | 959 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 909.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 679.00 | 15 409.00 | | 13 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 748.00 | | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 245.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -748.00 | -245.00 | | -748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 722.00 | 957 138.00 | | 962 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 750.00 | 1 011 218.00 | | 960 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 972.00 | -54 081.00 | | 1 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 908.00 | | 25 000.00 | 808 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 827 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 825 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 198.00 | | 25 000.00 | 806 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 642.00 | 46 909.00 | 5 252.00 | 555 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 142.00 | 46 909.00 | 5 252.00 | 554 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 755.00 | | | 46 755.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 434.00 | 11 654.00 | 39 779.00 | 51 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 557.00 | 53 557.00 | | 53 557.00 |
VW T.V.A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 794.00 | 67 014.00 | 39 779.00 | 106 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 997.00 | 27 773.00 | | 20 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 940.00 | 1 721.00 | | 3 940.00 |
ST Autres comptes | 82 868.00 | 95 050.00 | | 82 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 215.00 | 82 349.00 | | 80 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 611.00 | 5 560.00 | | 5 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 608.00 | 33 333.00 | | 26 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 521.00 | 107 879.00 | | 107 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 707.00 | 69 517.00 | | 65 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 035.00 | 179 120.00 | | 179 035.00 |