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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 057.00 | 53.00 | 4 110.00 |
AN Terrains | 380 935.00 | 364 148.00 | 16 787.00 | 380 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 631.00 | 307 507.00 | 240 124.00 | 547 631.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 055.00 | 724 834.00 | 264 221.00 | 989 055.00 |
BT Marchandises | 322 504.00 | | 322 504.00 | 322 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
BZ Autres créances | 127 831.00 | | 127 831.00 | 127 831.00 |
CF Disponibilités | 531 575.00 | | 531 575.00 | 531 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 535.00 | | 1 022 535.00 | 1 022 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 590.00 | 724 834.00 | 1 286 756.00 | 2 011 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 540 017.00 | 527 413.00 | | 540 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 558.00 | 82 604.00 | | 185 558.00 |
DL TOTAL (I) | 736 575.00 | 621 017.00 | | 736 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 675.00 | 126 295.00 | | 125 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 000.00 | 1 500.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 385.00 | 67 302.00 | | 144 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 125.00 | 68 820.00 | | 133 125.00 |
EA Autres dettes | 106 994.00 | 136 778.00 | | 106 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 180.00 | 400 695.00 | | 550 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 756.00 | 1 021 712.00 | | 1 286 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 856.00 | 290 320.00 | | 427 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 194.00 | | 1 477 194.00 | 1 477 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 194.00 | | 1 477 194.00 | 1 477 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 818 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 207.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 087.00 | 1 169.00 | | 2 087.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 271.00 | | | 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -119.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 827.00 | | | 58 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 450.00 | 1 115 290.00 | | 1 481 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 892.00 | 1 032 686.00 | | 1 295 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 558.00 | 82 604.00 | | 185 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 282.00 | | 158 234.00 | 968 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 461.00 | | 989 055.00 | 137 461.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 461.00 | | 977 688.00 | 137 461.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 962.00 | | 158 187.00 | 956 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 210.00 | | 47.00 | 7 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 627.00 | 35 207.00 | | 689 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 752.00 | 1 305.00 | | 2 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 875.00 | 33 902.00 | | 686 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 385.00 | 144 385.00 | | 144 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 827.00 | 58 827.00 | | 58 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 994.00 | 106 994.00 | | 106 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
VB T. V. A. | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VC Groupe et associés | 103 253.00 | 103 253.00 | | 103 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 675.00 | 3 351.00 | 122 324.00 | 125 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 686.00 | 175 686.00 | | 175 686.00 |
VW T.V.A. | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 180.00 | 387 856.00 | 122 324.00 | 510 180.00 |