| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 380 935.00 | 354 698.00 | 26 237.00 | 380 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 141.00 | 222 337.00 | 172 803.00 | 395 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 908.00 | 627 657.00 | 200 251.00 | 827 908.00 |
BT Marchandises | 379 886.00 | | 379 886.00 | 379 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
BZ Autres créances | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
CF Disponibilités | 46 402.00 | | 46 402.00 | 46 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 412.00 | | 447 412.00 | 447 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 320.00 | 627 657.00 | 647 663.00 | 1 275 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 557 529.00 | 555 556.00 | | 557 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 731.00 | 1 972.00 | | 8 731.00 |
DL TOTAL (I) | 577 260.00 | 568 529.00 | | 577 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 779.00 | 51 434.00 | | 39 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 649.00 | 36 982.00 | | 15 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 975.00 | 16 278.00 | | 12 975.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 100.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 403.00 | 106 794.00 | | 70 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 663.00 | 675 322.00 | | 647 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 549.00 | 67 014.00 | | 42 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 204.00 | | 871 204.00 | 871 204.00 |
FG Production vendue services | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 971.00 | | 874 971.00 | 874 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 359.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 800.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 159.00 | 13 679.00 | | 14 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 748.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | -748.00 | | -408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 980.00 | 962 722.00 | | 874 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 248.00 | 960 750.00 | | 866 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 731.00 | 1 972.00 | | 8 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 908.00 | | | 827 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 198.00 | | | 825 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 299.00 | 30 359.00 | | 597 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 799.00 | 30 359.00 | | 595 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
VB T. V. A. | 333.00 | | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 779.00 | 11 925.00 | 27 854.00 | 39 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 654.00 | | | 11 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VW T.V.A. | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 403.00 | 42 549.00 | 27 854.00 | 70 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 528.00 | 20 997.00 | | 15 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 474.00 | 3 940.00 | | 2 474.00 |
ST Autres comptes | 68 244.00 | 82 868.00 | | 68 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 212.00 | 80 215.00 | | 79 212.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 977.00 | 12 012.00 | | 19 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 486.00 | 5 611.00 | | 5 486.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 014.00 | 26 608.00 | | 21 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 412.00 | 107 521.00 | | 97 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 369.00 | 65 707.00 | | 53 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 907.00 | 179 035.00 | | 169 907.00 |