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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 2 752.00 | 1 358.00 | 4 110.00 |
AN Terrains | 380 935.00 | 360 998.00 | 19 937.00 | 380 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 505.00 | 276 755.00 | 123 750.00 | 400 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 400.00 | | 126 400.00 | 126 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 282.00 | 689 627.00 | 278 655.00 | 968 282.00 |
BT Marchandises | 269 786.00 | | 269 786.00 | 269 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
BZ Autres créances | 154 218.00 | | 154 218.00 | 154 218.00 |
CF Disponibilités | 307 595.00 | | 307 595.00 | 307 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 057.00 | | 743 057.00 | 743 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 339.00 | 689 627.00 | 1 021 712.00 | 1 711 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 527 413.00 | 566 260.00 | | 527 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 604.00 | -38 847.00 | | 82 604.00 |
DL TOTAL (I) | 621 017.00 | 538 413.00 | | 621 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 295.00 | 27 854.00 | | 126 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 820.00 | 33 562.00 | | 68 820.00 |
EA Autres dettes | 136 778.00 | | | 136 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 695.00 | 61 417.00 | | 400 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 712.00 | 599 830.00 | | 1 021 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 320.00 | 45 765.00 | | 290 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 592.00 | | 1 114 592.00 | 1 114 592.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 592.00 | | 1 114 592.00 | 1 114 592.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 682 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 033.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 169.00 | 9 025.00 | | 1 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 290.00 | 905 491.00 | | 1 115 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 686.00 | 944 338.00 | | 1 032 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 604.00 | -38 847.00 | | 82 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 908.00 | | 140 374.00 | 827 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 2 610.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 198.00 | | 131 764.00 | 825 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | 6 000.00 | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 594.00 | 32 033.00 | | 657 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 252.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 094.00 | 30 781.00 | | 656 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 302.00 | 67 302.00 | | 67 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 778.00 | 136 778.00 | | 136 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 28 528.00 | 28 528.00 | | 28 528.00 |
VC Groupe et associés | 109 557.00 | 109 557.00 | | 109 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 295.00 | 15 920.00 | 110 374.00 | 126 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 374.00 | | | 110 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 202.00 | | | 12 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 875.00 | 172 875.00 | | 172 875.00 |
VW T.V.A. | 23 430.00 | 23 430.00 | | 23 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 195.00 | 288 820.00 | 110 374.00 | 399 195.00 |