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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 380 935.00 | 357 848.00 | 23 087.00 | 380 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 141.00 | 249 124.00 | 146 017.00 | 395 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 908.00 | 657 594.00 | 170 314.00 | 827 908.00 |
BT Marchandises | 241 247.00 | | 241 247.00 | 241 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 524.00 | | 145 524.00 | 145 524.00 |
BZ Autres créances | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CF Disponibilités | 37 563.00 | | 37 563.00 | 37 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 516.00 | | 429 516.00 | 429 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 424.00 | 657 594.00 | 599 830.00 | 1 257 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 566 260.00 | 557 529.00 | | 566 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 847.00 | 8 731.00 | | -38 847.00 |
DL TOTAL (I) | 538 413.00 | 577 260.00 | | 538 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 854.00 | 39 779.00 | | 27 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 15 649.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 562.00 | 12 975.00 | | 33 562.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 417.00 | 70 403.00 | | 61 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 830.00 | 647 663.00 | | 599 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 765.00 | 42 549.00 | | 45 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 650.00 | 4 779.00 | 901 429.00 | 896 650.00 |
FG Production vendue services | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 483.00 | 4 779.00 | 905 262.00 | 900 483.00 |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 462 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 937.00 | |
GE Autres charges | | | 4 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 025.00 | 14 159.00 | | 9 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 408.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -408.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 491.00 | 874 980.00 | | 905 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 338.00 | 866 248.00 | | 944 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 847.00 | 8 731.00 | | -38 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 908.00 | | | 827 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 827 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 198.00 | | | 825 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 657.00 | 29 937.00 | | 627 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 157.00 | 29 937.00 | | 626 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 145 524.00 | 145 524.00 | | 145 524.00 |
VB T. V. A. | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 854.00 | 12 202.00 | 15 652.00 | 27 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 906.00 | 151 906.00 | | 151 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 417.00 | 45 765.00 | 15 652.00 | 61 417.00 |