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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
AN Terrains | 380 935.00 | 367 298.00 | 13 637.00 | 380 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 122.00 | 49 122.00 | | 49 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 631.00 | 346 303.00 | 201 328.00 | 547 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 055.00 | 766 832.00 | 222 222.00 | 989 055.00 |
BT Marchandises | 365 073.00 | | 365 073.00 | 365 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 173.00 | 2 125.00 | 41 048.00 | 43 173.00 |
BZ Autres créances | 70 033.00 | | 70 033.00 | 70 033.00 |
CF Disponibilités | 600 240.00 | | 600 240.00 | 600 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 681.00 | 2 125.00 | 1 077 556.00 | 1 079 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 736.00 | 768 958.00 | 1 299 778.00 | 2 068 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
CU Autres participations | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 625 575.00 | 540 017.00 | | 625 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 453.00 | 185 558.00 | | 207 453.00 |
DL TOTAL (I) | 844 028.00 | 736 575.00 | | 844 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 178.00 | 125 675.00 | | 111 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 318.00 | 144 385.00 | | 177 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 568.00 | 133 125.00 | | 61 568.00 |
EA Autres dettes | 105 686.00 | 146 994.00 | | 105 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 750.00 | 550 180.00 | | 455 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 778.00 | 1 286 756.00 | | 1 299 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 947.00 | 550 180.00 | | 355 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 844.00 | | 1 660 844.00 | 1 660 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 660 844.00 | | 1 660 844.00 | 1 660 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 465.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 339.00 | 3 383.00 | | 3 339.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 075.00 | 2 087.00 | | 8 075.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 271.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 217.00 | 58 827.00 | | 69 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 142.00 | 1 481 450.00 | | 1 676 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 689.00 | 1 295 892.00 | | 1 468 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 453.00 | 185 558.00 | | 207 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 234.00 | 9 035.00 | | 6 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 055.00 | | | 989 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 977 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 688.00 | | | 977 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 834.00 | 42 028.00 | 30.00 | 724 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 53.00 | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 777.00 | 41 976.00 | 30.00 | 720 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 125.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 318.00 | 177 318.00 | | 177 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 686.00 | 105 686.00 | | 105 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UX Autres créances clients | 40 679.00 | 40 679.00 | | 40 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VB T. V. A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VC Groupe et associés | 67 123.00 | 67 123.00 | | 67 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 178.00 | 11 375.00 | 47 878.00 | 111 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 523.00 | 121 523.00 | | 121 523.00 |
VW T.V.A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 750.00 | 355 947.00 | 47 878.00 | 455 750.00 |