| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 899 452.00 | | 1 899 452.00 | 1 899 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 327 173.00 | 842 295.00 | 484 877.00 | 1 327 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 390.00 | 210 021.00 | 132 369.00 | 342 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586 205.00 | 1 052 316.00 | 2 533 889.00 | 3 586 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 443.00 | | 69 443.00 | 69 443.00 |
BT Marchandises | 84 394.00 | 1 130.00 | 83 264.00 | 84 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 646.00 | | 74 646.00 | 74 646.00 |
BZ Autres créances | 438 601.00 | | 438 601.00 | 438 601.00 |
CF Disponibilités | 3 625 722.00 | | 3 625 722.00 | 3 625 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 642.00 | | 33 642.00 | 33 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 326 449.00 | 1 130.00 | 4 325 318.00 | 4 326 449.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 912 938.00 | 1 053 446.00 | 6 859 492.00 | 7 912 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 138 496.00 | 3 138 496.00 | | 3 138 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 767.00 | 114 963.00 | | 115 767.00 |
DH Report à nouveau | 1 971 019.00 | 1 955 742.00 | | 1 971 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 117.00 | 16 081.00 | | 124 117.00 |
DL TOTAL (I) | 5 349 399.00 | 5 225 282.00 | | 5 349 399.00 |
DP Provisions pour risques | 285.00 | 2 062.00 | | 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 285.00 | 2 062.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 802.00 | 196 415.00 | | 137 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 107.00 | 10 723.00 | | 18 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 096.00 | 112 724.00 | | 100 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 206 123.00 | 957 287.00 | | 1 206 123.00 |
EA Autres dettes | 6 943.00 | 866.00 | | 6 943.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 323.00 | 58 393.00 | | 40 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 394.00 | 1 336 409.00 | | 1 509 394.00 |
ED (V) | 415.00 | 4 294.00 | | 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 859 492.00 | 6 568 047.00 | | 6 859 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 394.00 | | | 1 509 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 760 221.00 | | 1 760 221.00 | 1 760 221.00 |
FG Production vendue services | 3 785 186.00 | | 3 785 186.00 | 3 785 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 545 407.00 | | 5 545 407.00 | 5 545 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 681 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 962 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 532 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 062.00 | |
GN Différences positives de change | | | 86 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 285.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 413 637.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 413 637.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 124.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 124.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 413 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 709.00 | 48 283.00 | | 89 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 771 450.00 | 5 953 968.00 | | 5 771 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 647 333.00 | 5 937 886.00 | | 5 647 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 117.00 | 16 081.00 | | 124 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 059 956.00 | | | 3 059 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 586 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 669 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 351.00 | | | 1 143 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 796 739.00 | 255 577.00 | | 796 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 739.00 | 255 577.00 | | 796 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 062.00 | 285.00 | 2 062.00 | 2 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062.00 | 285.00 | 2 062.00 | 2 062.00 |
UG ‐ Financières | | 285.00 | 2 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 096.00 | 100 096.00 | | 100 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 852.00 | 162 852.00 | | 162 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
UX Autres créances clients | 74 646.00 | | | 74 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 601.00 | | | 438 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 080.00 | 546 890.00 | 17 191.00 | 564 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 394.00 | 1 509 394.00 | | 1 509 394.00 |