| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 899 452.00 | | 1 899 452.00 | 1 899 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 504 277.00 | 1 023 823.00 | 480 454.00 | 1 504 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 691.00 | 138 019.00 | 107 672.00 | 245 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 684 997.00 | 1 161 843.00 | 2 523 154.00 | 3 684 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 615.00 | | 79 615.00 | 79 615.00 |
BT Marchandises | 219 734.00 | 6 870.00 | 212 865.00 | 219 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 926.00 | | 21 926.00 | 21 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 706.00 | | 264 706.00 | 264 706.00 |
BZ Autres créances | 703 530.00 | | 703 530.00 | 703 530.00 |
CF Disponibilités | 2 413 174.00 | | 2 413 174.00 | 2 413 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 393.00 | 6 870.00 | 3 730 523.00 | 3 737 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 422 810.00 | 1 168 712.00 | 6 254 098.00 | 7 422 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 138 496.00 | 3 138 496.00 | | 3 138 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 500.00 | 121 972.00 | | 123 500.00 |
DH Report à nouveau | 617 980.00 | 588 930.00 | | 617 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 499.00 | 30 577.00 | | 199 499.00 |
DL TOTAL (I) | 4 079 475.00 | 3 879 976.00 | | 4 079 475.00 |
DP Provisions pour risques | 421.00 | 396.00 | | 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 421.00 | 396.00 | | 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 361.00 | 104 356.00 | | 219 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 765.00 | 164 189.00 | | 135 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800 329.00 | 1 247 865.00 | | 1 800 329.00 |
EA Autres dettes | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 448.00 | 29 688.00 | | 7 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 171 676.00 | 1 554 582.00 | | 2 171 676.00 |
ED (V) | 2 526.00 | 602.00 | | 2 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 254 098.00 | 5 435 555.00 | | 6 254 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 171 676.00 | 1 546 098.00 | | 2 171 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 322 238.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 256 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 579 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 244 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 922 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 675 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 870.00 | |
GE Autres charges | | | 187 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 619 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 854.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 250.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 120 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 59.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452.00 | 97 403.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 472.00 | 97 462.00 | | 1 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 472.00 | 22 982.00 | | -1 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 416.00 | 42 479.00 | | 108 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 929 066.00 | 6 311 536.00 | | 7 929 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 729 567.00 | 6 280 959.00 | | 7 729 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 499.00 | 30 577.00 | | 199 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 550.00 | | 341 905.00 | 3 500 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 459.00 | 3 684 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 919 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 459.00 | 1 749 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 899 452.00 | | 19 618.00 | 1 899 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 431.00 | | 321 996.00 | 1 585 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 667.00 | | 290.00 | 15 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 933.00 | 276 917.00 | 156 008.00 | 1 040 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 933.00 | 276 917.00 | 156 008.00 | 1 040 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396.00 | 421.00 | 396.00 | 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396.00 | 421.00 | 396.00 | 396.00 |
UG ‐ Financières | | 421.00 | 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 765.00 | 135 765.00 | | 135 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 134.00 | 228 134.00 | | 228 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 958.00 | | 15 958.00 | 15 958.00 |
UX Autres créances clients | 264 706.00 | 264 706.00 | | 264 706.00 |
VP Divers | 703 530.00 | 703 530.00 | | 703 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800 329.00 | 1 800 329.00 | | 1 800 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 901.00 | 1 002 943.00 | 15 958.00 | 1 018 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 676.00 | 2 171 676.00 | | 2 171 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |