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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 899 452.00 | | 1 899 452.00 | 1 899 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 989.00 | 908 217.00 | 425 773.00 | 1 333 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 442.00 | 132 716.00 | 118 725.00 | 251 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 667.00 | | 15 667.00 | 15 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 550.00 | 1 040 933.00 | 2 459 618.00 | 3 500 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
BT Marchandises | 87 946.00 | 28.00 | 87 917.00 | 87 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
BZ Autres créances | 733 759.00 | | 733 759.00 | 733 759.00 |
CF Disponibilités | 1 977 194.00 | | 1 977 194.00 | 1 977 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 652.00 | | 31 652.00 | 31 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 570.00 | 28.00 | 2 975 542.00 | 2 975 570.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 476 517.00 | 1 040 961.00 | 5 435 555.00 | 6 476 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 138 496.00 | 3 138 496.00 | | 3 138 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 972.00 | 115 767.00 | | 121 972.00 |
DH Report à nouveau | 588 930.00 | 1 971 019.00 | | 588 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 577.00 | 124 117.00 | | 30 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 879 976.00 | 5 349 399.00 | | 3 879 976.00 |
DP Provisions pour risques | 396.00 | 285.00 | | 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 396.00 | 285.00 | | 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 356.00 | 137 802.00 | | 104 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 484.00 | 18 107.00 | | 8 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 189.00 | 100 096.00 | | 164 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 247 865.00 | 1 206 123.00 | | 1 247 865.00 |
EA Autres dettes | | 6 943.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 688.00 | 40 323.00 | | 29 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 582.00 | 1 509 394.00 | | 1 554 582.00 |
ED (V) | 602.00 | 415.00 | | 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 555.00 | 6 859 492.00 | | 5 435 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 546 098.00 | 1 509 394.00 | | 1 546 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 368 377.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 703 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 072 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 188 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 053 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 198 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 140 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 444.00 | | | 120 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 444.00 | | | 120 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 403.00 | | | 97 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 462.00 | | | 97 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 982.00 | | | 22 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 479.00 | 89 709.00 | | 42 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 311 536.00 | 5 771 450.00 | | 6 311 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 280 959.00 | 5 647 333.00 | | 6 280 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 577.00 | 124 117.00 | | 30 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 586 205.00 | | | 3 586 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 500 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 585 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 669 562.00 | | | 1 669 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 316.00 | 212 475.00 | 223 858.00 | 1 052 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 316.00 | 212 475.00 | 223 858.00 | 1 052 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285.00 | 396.00 | 285.00 | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | 396.00 | 285.00 | 285.00 |
UG ‐ Financières | | 396.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 189.00 | 164 189.00 | | 164 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 356.00 | 104 356.00 | | 104 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 688.00 | 29 688.00 | | 29 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
UX Autres créances clients | 80 063.00 | | | 80 063.00 |
VP Divers | 733 759.00 | | | 733 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247 865.00 | 1 247 865.00 | | 1 247 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 141.00 | 845 474.00 | 15 667.00 | 861 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 098.00 | 1 546 098.00 | | 1 546 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |