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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 899 452.00 | | 1 899 452.00 | 1 899 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 445 277.00 | 1 034 182.00 | 411 095.00 | 1 445 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 514.00 | 174 610.00 | 138 904.00 | 313 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 690 599.00 | 1 208 792.00 | 2 481 807.00 | 3 690 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 173.00 | | 49 173.00 | 49 173.00 |
BT Marchandises | 192 968.00 | 1 749.00 | 191 219.00 | 192 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 097.00 | | 106 097.00 | 106 097.00 |
BZ Autres créances | 770 882.00 | | 770 882.00 | 770 882.00 |
CF Disponibilités | 2 740 490.00 | | 2 740 490.00 | 2 740 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 899 502.00 | 1 749.00 | 3 897 753.00 | 3 899 502.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 590 398.00 | 1 210 541.00 | 6 379 857.00 | 7 590 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 138 496.00 | 3 138 496.00 | | 3 138 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 475.00 | 123 500.00 | | 133 475.00 |
DH Report à nouveau | 807 503.00 | 617 980.00 | | 807 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 305.00 | 199 499.00 | | 171 305.00 |
DL TOTAL (I) | 4 250 780.00 | 4 079 475.00 | | 4 250 780.00 |
DP Provisions pour risques | 297.00 | 421.00 | | 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 297.00 | 421.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 241.00 | 219 361.00 | | 221 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 564.00 | 135 765.00 | | 128 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 752 557.00 | 1 800 329.00 | | 1 752 557.00 |
EA Autres dettes | 9 082.00 | 8 773.00 | | 9 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 819.00 | 7 448.00 | | 15 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 127 262.00 | 2 171 676.00 | | 2 127 262.00 |
ED (V) | 1 518.00 | 2 526.00 | | 1 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 857.00 | 6 254 098.00 | | 6 379 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 127 262.00 | 2 171 676.00 | | 2 127 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 363 716.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 773 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 136 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 215 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 846 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 712 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 749.00 | |
GE Autres charges | | | 21 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 932 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 361.00 | 1 452.00 | | 9 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 361.00 | 1 472.00 | | 9 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 343.00 | -1 472.00 | | -6 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 567.00 | 108 416.00 | | 107 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 220 577.00 | 7 929 066.00 | | 8 220 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 049 273.00 | 7 729 567.00 | | 8 049 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 305.00 | 199 499.00 | | 171 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 684 997.00 | | 241 130.00 | 3 684 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 528.00 | 3 690 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 618.00 | 1 910 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 909.00 | 1 758 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 919 070.00 | | | 1 919 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 968.00 | | 235 732.00 | 1 749 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 958.00 | | 5 398.00 | 15 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 843.00 | 264 498.00 | 217 549.00 | 1 161 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 843.00 | 264 498.00 | 217 549.00 | 1 161 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421.00 | 297.00 | 421.00 | 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421.00 | 297.00 | 421.00 | 421.00 |
UG ‐ Financières | | 297.00 | 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 564.00 | 128 564.00 | | 128 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 752 557.00 | 1 752 557.00 | | 1 752 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
UX Autres créances clients | 106 097.00 | 106 097.00 | | 106 097.00 |
VI Groupe et associés | 221 241.00 | 221 241.00 | | 221 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770 882.00 | 770 882.00 | | 770 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 963.00 | 915 607.00 | 21 356.00 | 936 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 127 262.00 | 2 127 262.00 | | 2 127 262.00 |