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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 899 452.00 | | 1 899 452.00 | 1 899 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 894 205.00 | 1 525 126.00 | 369 079.00 | 1 894 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 401.00 | 248 469.00 | 114 931.00 | 363 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 178 486.00 | 1 773 595.00 | 2 404 890.00 | 4 178 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 842.00 | | 131 842.00 | 131 842.00 |
BT Marchandises | 232 840.00 | 43 045.00 | 189 795.00 | 232 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 57 499.00 | | 57 499.00 | 57 499.00 |
BZ Autres créances | 811 036.00 | | 811 036.00 | 811 036.00 |
CF Disponibilités | 3 295 856.00 | | 3 295 856.00 | 3 295 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 560 458.00 | 43 045.00 | 4 517 413.00 | 4 560 458.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 738 944.00 | 1 816 639.00 | 6 922 305.00 | 8 738 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 138 498.00 | 3 138 496.00 | | 3 138 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 274.00 | 142 040.00 | | 147 274.00 |
DH Report à nouveau | 1 069 690.00 | 970 243.00 | | 1 069 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 008.00 | 104 681.00 | | 185 008.00 |
DL TOTAL (I) | 4 540 468.00 | 4 355 460.00 | | 4 540 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 111.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 111.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 290.00 | 220 006.00 | | 244 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 509.00 | 101 979.00 | | 104 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 984 061.00 | 1 979 619.00 | | 1 984 061.00 |
EA Autres dettes | | 11 989.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 200.00 | 17 175.00 | | 18 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 061.00 | 2 330 769.00 | | 2 351 061.00 |
ED (V) | 30 776.00 | 2 276.00 | | 30 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 922 305.00 | 6 722 617.00 | | 6 922 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 351 061.00 | 2 330 769.00 | | 2 351 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 264 168.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 706 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 970 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 093 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 570 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 205 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 045.00 | |
GE Autres charges | | | 80 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 796 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 494.00 | 2 839.00 | | 13 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529.00 | | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 023.00 | 32 839.00 | | 24 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 717.00 | -32 839.00 | | -9 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 773.00 | 62 788.00 | | 132 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 147 225.00 | 8 115 414.00 | | 8 147 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 962 217.00 | 8 010 733.00 | | 7 962 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 008.00 | 104 681.00 | | 185 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 145 728.00 | | 89 409.00 | 4 145 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 21 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 652.00 | 4 178 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 727.00 | 1 899 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 849.00 | 2 257 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 900 179.00 | | | 1 900 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 193.00 | | 89 261.00 | 2 224 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 355.00 | | 148.00 | 21 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 842.00 | 273 109.00 | 42 356.00 | 1 542 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 842.00 | 273 109.00 | 42 356.00 | 1 542 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
UG ‐ Financières | | | 34 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 428.00 | | 21 428.00 | 21 428.00 |
UX Autres créances clients | 57 499.00 | 57 499.00 | | 57 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 036.00 | 811 036.00 | | 811 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 385.00 | 31 385.00 | | 31 385.00 |