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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 899 452.00 | | 1 899 452.00 | 1 899 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 874 044.00 | 1 323 969.00 | 550 075.00 | 1 874 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 149.00 | 218 873.00 | 131 277.00 | 350 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 145 728.00 | 1 542 842.00 | 2 602 886.00 | 4 145 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 596.00 | | 91 596.00 | 91 596.00 |
BT Marchandises | 220 739.00 | 2 866.00 | 217 873.00 | 220 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 558.00 | | 399 558.00 | 399 558.00 |
BZ Autres créances | 893 610.00 | | 893 610.00 | 893 610.00 |
CF Disponibilités | 2 442 679.00 | | 2 442 679.00 | 2 442 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 979.00 | | 39 979.00 | 39 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 088 485.00 | 2 866.00 | 4 085 619.00 | 4 088 485.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 111.00 | | 34 111.00 | 34 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 268 324.00 | 1 545 707.00 | 6 722 617.00 | 8 268 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 138 496.00 | 3 138 496.00 | | 3 138 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 040.00 | 133 475.00 | | 142 040.00 |
DH Report à nouveau | 970 243.00 | 807 503.00 | | 970 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 681.00 | 171 305.00 | | 104 681.00 |
DL TOTAL (I) | 4 355 460.00 | 4 250 780.00 | | 4 355 460.00 |
DP Provisions pour risques | 34 111.00 | 297.00 | | 34 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 111.00 | 297.00 | | 34 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 006.00 | 221 241.00 | | 220 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 979.00 | 128 564.00 | | 101 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 979 619.00 | 1 752 557.00 | | 1 979 619.00 |
EA Autres dettes | 11 989.00 | 9 082.00 | | 11 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 175.00 | 15 819.00 | | 17 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 330 769.00 | 2 127 262.00 | | 2 330 769.00 |
ED (V) | 2 276.00 | 1 518.00 | | 2 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 722 617.00 | 6 379 857.00 | | 6 722 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 769.00 | 2 127 262.00 | | 2 330 769.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 006.00 | | | 220 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 743 118.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 277 922.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 021 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 114 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 295 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 857 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 825 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 415 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 63 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 880 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 017.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 839.00 | 9 361.00 | | 2 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 839.00 | 9 361.00 | | 32 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 839.00 | -6 343.00 | | -32 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 788.00 | 107 567.00 | | 62 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 115 414.00 | 8 220 577.00 | | 8 115 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 010 733.00 | 8 049 273.00 | | 8 010 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 681.00 | 171 305.00 | | 104 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 690 599.00 | | 472 414.00 | 3 690 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 285.00 | 4 145 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 273.00 | 1 900 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 012.00 | 2 224 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 910 452.00 | | | 1 910 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 791.00 | | 472 414.00 | 1 758 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 792.00 | 338 222.00 | 4 172.00 | 1 208 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 792.00 | 338 222.00 | 4 172.00 | 1 208 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297.00 | 34 111.00 | 297.00 | 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297.00 | 34 111.00 | 297.00 | 297.00 |
UG ‐ Financières | | 34 111.00 | 297.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 979.00 | 101 979.00 | | 101 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 979 619.00 | 1 979 619.00 | | 1 979 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
UX Autres créances clients | 399 558.00 | 399 558.00 | | 399 558.00 |
VI Groupe et associés | 220 006.00 | 220 006.00 | | 220 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 610.00 | 893 610.00 | | 893 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 502.00 | 1 333 146.00 | 21 355.00 | 1 354 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 330 769.00 | 2 330 769.00 | | 2 330 769.00 |