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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 178.00 | 51 585.00 | 49 594.00 | 101 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 292.00 | 56 760.00 | 61 532.00 | 118 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 191.00 | | 81 191.00 | 81 191.00 |
BZ Autres créances | 361 995.00 | | 361 995.00 | 361 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 311 063.00 | | 311 063.00 | 311 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 594.00 | | 67 594.00 | 67 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 843.00 | | 821 843.00 | 821 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 135.00 | 56 760.00 | 883 376.00 | 940 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 168 977.00 | 110 601.00 | | 168 977.00 |
DH Report à nouveau | 94 078.00 | 94 078.00 | | 94 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 760.00 | 108 375.00 | | 108 760.00 |
DL TOTAL (I) | 426 815.00 | 368 054.00 | | 426 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340 947.00 | 254 680.00 | | 340 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 071.00 | 84 617.00 | | 45 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 444.00 | 62 257.00 | | 53 444.00 |
EA Autres dettes | 3 561.00 | 2 523.00 | | 3 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 561.00 | 404 076.00 | | 456 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 376.00 | 772 130.00 | | 883 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 561.00 | 404 076.00 | | 456 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 540 348.00 | | 1 540 348.00 | 1 540 348.00 |
FG Production vendue services | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 124.00 | | 1 541 124.00 | 1 541 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | 1 386.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 647.00 | 572.00 | | 3 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 647.00 | 572.00 | | 3 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 647.00 | -572.00 | | -3 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 322.00 | 48 787.00 | | 48 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 458.00 | 1 435 204.00 | | 1 546 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 698.00 | 1 326 829.00 | | 1 437 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 760.00 | 108 375.00 | | 108 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 035.00 | | 19 035.00 | 102 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 778.00 | 118 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118.00 | 5 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 101 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 804.00 | | 19 035.00 | 84 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 617.00 | 18 921.00 | 2 778.00 | 40 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 293.00 | | 118.00 | 5 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 324.00 | 18 921.00 | 2 660.00 | 35 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 071.00 | 45 071.00 | | 45 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 81 191.00 | | | 81 191.00 |
VB T. V. A. | 24 044.00 | | | 24 044.00 |
VC Groupe et associés | 331 854.00 | | | 331 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VP Divers | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 594.00 | | | 67 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 380.00 | 510 780.00 | 3 600.00 | 514 380.00 |
VW T.V.A. | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 614.00 | 115 614.00 | | 115 614.00 |