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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 275.00 | 10 500.00 | 1 775.00 | 12 275.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 297 599.00 | 238 613.00 | 58 986.00 | 297 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 268.00 | 25 371.00 | 67 898.00 | 93 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 617.00 | | 17 617.00 | 17 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 080.00 | 274 483.00 | 163 596.00 | 438 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 303.00 | 35 000.00 | 327 303.00 | 362 303.00 |
BZ Autres créances | 652 096.00 | | 652 096.00 | 652 096.00 |
CF Disponibilités | 858 906.00 | | 858 906.00 | 858 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 038.00 | | 127 038.00 | 127 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 343.00 | 35 000.00 | 1 965 343.00 | 2 000 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 287.00 | 309 483.00 | 2 131 804.00 | 2 441 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 335.00 | 275 335.00 | | 275 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 417 775.00 | 417 121.00 | | 417 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 810.00 | 100 654.00 | | 96 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 920.00 | 1 343 109.00 | | 1 339 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 469.00 | 41 941.00 | | 11 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 422.00 | 149 853.00 | | 309 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 546.00 | 301 807.00 | | 354 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 954.00 | 20 789.00 | | 115 954.00 |
EA Autres dettes | 495.00 | 53.00 | | 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 885.00 | 514 443.00 | | 791 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 804.00 | 1 857 553.00 | | 2 131 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 885.00 | 502 980.00 | | 791 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 699 661.00 | | 1 699 661.00 | 1 699 661.00 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 720 661.00 | | 1 720 661.00 | 1 720 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 593.00 | 9 816.00 | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | 50 269.00 | | 39 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 500.00 | 50 269.00 | | 39 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 30 045.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 474.00 | 50 677.00 | | 39 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 654.00 | 80 722.00 | | 39 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | -30 453.00 | | -154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 246.00 | 35 623.00 | | 34 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 086.00 | 1 663 402.00 | | 1 766 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 276.00 | 1 562 748.00 | | 1 669 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 810.00 | 100 654.00 | | 96 810.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 438.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 786.00 | | 68 823.00 | 420 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 529.00 | 438 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 529.00 | 404 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 468.00 | | 68 648.00 | 387 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 043.00 | | 174.00 | 21 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 007.00 | 30 531.00 | 12 055.00 | 256 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 133.00 | 2 367.00 | | 8 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 874.00 | 28 164.00 | 12 055.00 | 247 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | 21 000.00 | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 21 000.00 | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 21 000.00 | | 14 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 546.00 | 354 546.00 | | 354 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 320 303.00 | 320 303.00 | | 320 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 46 428.00 | 46 428.00 | | 46 428.00 |
VC Groupe et associés | 503 655.00 | 503 655.00 | | 503 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 231.00 | 100 231.00 | | 100 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 038.00 | 127 038.00 | | 127 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 037.00 | 1 099 437.00 | 45 600.00 | 1 145 037.00 |
VW T.V.A. | 101 611.00 | 101 611.00 | | 101 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 463.00 | 482 463.00 | | 482 463.00 |