| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 275.00 | 12 604.00 | 5 671.00 | 18 275.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 725.00 | 24 441.00 | 52 284.00 | 76 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 277.00 | 37 045.00 | 70 231.00 | 107 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 753.00 | 35 000.00 | 194 753.00 | 229 753.00 |
BZ Autres créances | 213 212.00 | | 213 212.00 | 213 212.00 |
CF Disponibilités | 1 096 496.00 | | 1 096 496.00 | 1 096 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 247.00 | | 182 247.00 | 182 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 709.00 | 35 000.00 | 1 686 709.00 | 1 721 709.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 030.00 | 72 045.00 | 1 758 985.00 | 1 831 030.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 335.00 | 275 335.00 | | 275 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 14 585.00 | 417 775.00 | | 14 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 904.00 | 96 810.00 | | 208 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 824.00 | 1 339 920.00 | | 1 048 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 469.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 228.00 | 309 422.00 | | 271 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 861.00 | 354 546.00 | | 234 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 700.00 | 115 954.00 | | 102 700.00 |
EA Autres dettes | 101 372.00 | 495.00 | | 101 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 161.00 | 791 885.00 | | 710 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 985.00 | 2 131 804.00 | | 1 758 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 161.00 | 791 885.00 | | 710 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 080.00 | | 7 156.00 | 438 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 104.00 | 12 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337 958.00 | 107 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 854.00 | 76 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 275.00 | | 6 000.00 | 12 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 587.00 | | 992.00 | 404 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 217.00 | | 164.00 | 21 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 483.00 | 20 048.00 | 257 486.00 | 274 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | 2 104.00 | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 983.00 | 17 944.00 | 257 486.00 | 263 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 861.00 | 234 861.00 | | 234 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 372.00 | 101 372.00 | | 101 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 187 753.00 | 187 753.00 | | 187 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
VC Groupe et associés | 97 963.00 | 97 963.00 | | 97 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 204.00 | 100 204.00 | | 100 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 247.00 | 182 247.00 | | 182 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 813.00 | 583 213.00 | 45 600.00 | 628 813.00 |
VW T.V.A. | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 933.00 | 438 933.00 | | 438 933.00 |