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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 275.00 | 8 133.00 | 4 142.00 | 12 275.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 297 599.00 | 227 808.00 | 69 791.00 | 297 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 149.00 | 20 066.00 | 56 083.00 | 76 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 443.00 | | 17 443.00 | 17 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 786.00 | 256 007.00 | 164 779.00 | 420 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 052.00 | 14 000.00 | 95 052.00 | 109 052.00 |
BZ Autres créances | 602 079.00 | | 602 079.00 | 602 079.00 |
CF Disponibilités | 906 438.00 | | 906 438.00 | 906 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 703 969.00 | 14 000.00 | 1 689 969.00 | 1 703 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 560.00 | 270 007.00 | 1 857 553.00 | 2 127 560.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 335.00 | 275 335.00 | | 275 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 14 389.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 417 121.00 | 311 223.00 | | 417 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 654.00 | 241 508.00 | | 100 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 109.00 | 1 342 456.00 | | 1 343 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 941.00 | 94 580.00 | | 41 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 149 853.00 | 162 757.00 | | 149 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 807.00 | 469 569.00 | | 301 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 789.00 | 68 483.00 | | 20 789.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 1 538.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 443.00 | 796 928.00 | | 514 443.00 |
ED (V) | | 415.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 553.00 | 2 139 799.00 | | 1 857 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 980.00 | 755 003.00 | | 502 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 574.00 | | 1 548 574.00 | 1 548 574.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 590 574.00 | | 1 590 574.00 | 1 590 574.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 816.00 | 9 364.00 | | 9 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 269.00 | 723 000.00 | | 50 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 269.00 | 723 000.00 | | 50 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 045.00 | 279 101.00 | | 30 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 677.00 | 128 515.00 | | 50 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 722.00 | 407 616.00 | | 80 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 453.00 | 315 384.00 | | -30 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 623.00 | 86 552.00 | | 35 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 402.00 | 3 238 744.00 | | 1 663 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 748.00 | 2 997 236.00 | | 1 562 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 654.00 | 241 508.00 | | 100 654.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 438.00 | 19 188.00 | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 185.00 | | 51 719.00 | 434 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 769.00 | 21 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 118.00 | 420 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 349.00 | 387 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 099.00 | | 51 719.00 | 399 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 102.00 | 31 346.00 | 14 441.00 | 239 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 766.00 | 2 367.00 | | 5 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 336.00 | 28 979.00 | 14 441.00 | 233 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | 10 500.00 | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | 10 500.00 | | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | 10 500.00 | | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 807.00 | 301 807.00 | | 301 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 92 252.00 | 92 252.00 | | 92 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 54 174.00 | 54 174.00 | | 54 174.00 |
VC Groupe et associés | 408 613.00 | 408 613.00 | | 408 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 925.00 | 30 462.00 | 11 463.00 | 41 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 594.00 | | | 40 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VP Divers | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 156.00 | 100 156.00 | | 100 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 131.00 | 780 731.00 | 20 400.00 | 801 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 590.00 | 353 127.00 | 11 463.00 | 364 590.00 |