| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 275.00 | 5 766.00 | 6 509.00 | 12 275.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 297 599.00 | 216 767.00 | 80 832.00 | 297 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 780.00 | 16 569.00 | 71 210.00 | 87 780.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 185.00 | 239 102.00 | 195 083.00 | 434 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 885.00 | 3 500.00 | 210 385.00 | 213 885.00 |
BZ Autres créances | 1 390 720.00 | | 1 390 720.00 | 1 390 720.00 |
CF Disponibilités | 303 016.00 | | 303 016.00 | 303 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 216.00 | 3 500.00 | 1 944 716.00 | 1 948 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 401.00 | 242 602.00 | 2 139 799.00 | 2 382 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 335.00 | 275 335.00 | | 275 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 389.00 | 5 000.00 | | 14 389.00 |
DG Autres réserves | 311 223.00 | 212 830.00 | | 311 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 508.00 | 187 783.00 | | 241 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 456.00 | 1 180 947.00 | | 1 342 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 580.00 | 89 185.00 | | 94 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 757.00 | 253 540.00 | | 162 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 569.00 | 500 393.00 | | 469 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 483.00 | 323 644.00 | | 68 483.00 |
EA Autres dettes | 1 538.00 | 4 051.00 | | 1 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 796 928.00 | 1 227 812.00 | | 796 928.00 |
ED (V) | 415.00 | | | 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 799.00 | 2 408 760.00 | | 2 139 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 003.00 | 1 197 036.00 | | 755 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 789.00 | | 1 713 789.00 | 1 713 789.00 |
FD Production vendue biens | 852 552.00 | 2 300.00 | 854 852.00 | 852 552.00 |
FG Production vendue services | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 129.00 | 2 300.00 | 2 583 429.00 | 2 581 129.00 |
FM Production stockée | | | -91 307.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 171 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 134 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 364.00 | 29 774.00 | | 9 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 681.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 000.00 | 2 000.00 | | 723 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723 000.00 | 6 681.00 | | 723 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 101.00 | 360.00 | | 279 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 515.00 | 462.00 | | 128 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 616.00 | 822.00 | | 407 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 384.00 | 5 859.00 | | 315 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 552.00 | 129 673.00 | | 86 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 744.00 | 4 741 469.00 | | 3 238 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 236.00 | 4 553 687.00 | | 2 997 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 508.00 | 187 783.00 | | 241 508.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 188.00 | 45 885.00 | | 19 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 548.00 | | 80 600.00 | 819 548.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 953.00 | | 7 100.00 | 40 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 784.00 | | 73 500.00 | 755 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 596.00 | 62 953.00 | 337 448.00 | 513 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 862.00 | 2 158.00 | 31 254.00 | 34 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 734.00 | 60 795.00 | 306 193.00 | 478 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 569.00 | 469 569.00 | | 469 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 998.00 | 16 998.00 | | 16 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 209 685.00 | 209 685.00 | | 209 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 41 141.00 | 41 141.00 | | 41 141.00 |
VC Groupe et associés | 392 027.00 | 392 027.00 | | 392 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 519.00 | 40 594.00 | 41 925.00 | 82 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 900.00 | | | 60 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
VP Divers | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 706.00 | 904 706.00 | | 904 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 800.00 | 1 641 000.00 | 7 800.00 | 1 648 800.00 |
VW T.V.A. | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 171.00 | 592 246.00 | 41 925.00 | 634 171.00 |