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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 953.00 | 34 862.00 | 6 090.00 | 40 953.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 297 599.00 | 205 726.00 | 91 873.00 | 297 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 828.00 | 190 197.00 | 114 631.00 | 304 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 637.00 | 82 811.00 | 56 826.00 | 139 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 498.00 | 513 596.00 | 307 902.00 | 821 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 212.00 | | 134 212.00 | 134 212.00 |
BN En cours de production de biens | 91 307.00 | | 91 307.00 | 91 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 247.00 | | 521 247.00 | 521 247.00 |
BZ Autres créances | 620 123.00 | | 620 123.00 | 620 123.00 |
CF Disponibilités | 614 166.00 | | 614 166.00 | 614 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 205.00 | | 116 205.00 | 116 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 097 260.00 | | 2 097 260.00 | 2 097 260.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 356.00 | 513 596.00 | 2 408 760.00 | 2 922 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 50 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 335.00 | | | 275 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 212 830.00 | 168 977.00 | | 212 830.00 |
DH Report à nouveau | | 94 078.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 783.00 | 108 760.00 | | 187 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 947.00 | 426 815.00 | | 1 180 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 185.00 | 13 539.00 | | 89 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 540.00 | 340 947.00 | | 253 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 393.00 | 45 071.00 | | 500 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 644.00 | 53 444.00 | | 323 644.00 |
EA Autres dettes | 4 051.00 | 3 561.00 | | 4 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 812.00 | 456 561.00 | | 1 227 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 760.00 | 883 376.00 | | 2 408 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 036.00 | 456 561.00 | | 1 197 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 957 761.00 | | 1 957 761.00 | 1 957 761.00 |
FD Production vendue biens | 2 702 887.00 | | 2 702 887.00 | 2 702 887.00 |
FG Production vendue services | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 667 423.00 | | 4 667 423.00 | 4 667 423.00 |
FM Production stockée | | | 27 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 983 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 683.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 280 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 774.00 | 1 200.00 | | 29 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 3 647.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 3 647.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 859.00 | -3 647.00 | | 5 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 673.00 | 48 322.00 | | 129 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 741 469.00 | 1 546 458.00 | | 4 741 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 553 687.00 | 1 437 698.00 | | 4 553 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 783.00 | 108 760.00 | | 187 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 885.00 | | | 45 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 124.00 | | 70 072.00 | 999 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 697.00 | 821 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 783.00 | 40 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 914.00 | 757 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 679.00 | | 7 056.00 | 42 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 933 633.00 | | 63 015.00 | 933 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 149.00 | 84 683.00 | 247 235.00 | 676 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 679.00 | 966.00 | 8 783.00 | 42 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 469.00 | 83 717.00 | 238 452.00 | 633 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 393.00 | 500 393.00 | | 500 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 811.00 | 79 811.00 | | 79 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 409.00 | 77 409.00 | | 77 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 521 247.00 | | | 521 247.00 |
VB T. V. A. | 58 521.00 | | | 58 521.00 |
VC Groupe et associés | 457 012.00 | | | 457 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 596.00 | 52 819.00 | 30 777.00 | 83 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 177.00 | | | 51 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 443.00 | | | 49 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
VP Divers | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 205.00 | | | 116 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 175.00 | 1 257 575.00 | 3 600.00 | 1 261 175.00 |
VW T.V.A. | 79 800.00 | 79 800.00 | | 79 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 272.00 | 943 496.00 | 30 777.00 | 974 272.00 |