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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 524.00 | 10 365.00 | 1 159.00 | 11 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 048.00 | 11 638.00 | 21 410.00 | 33 048.00 |
BT Marchandises | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 845.00 | 3 610.00 | 74 236.00 | 77 845.00 |
BZ Autres créances | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
CF Disponibilités | 316 342.00 | | 316 342.00 | 316 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 402.00 | 3 610.00 | 425 792.00 | 429 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 450.00 | 15 248.00 | 447 202.00 | 462 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 509.00 | 95 192.00 | | 132 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 661.00 | 37 317.00 | | 45 661.00 |
DL TOTAL (I) | 222 170.00 | 176 509.00 | | 222 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 849.00 | 37 700.00 | | 27 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 452.00 | 6 266.00 | | 6 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 025.00 | 5 326.00 | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 312.00 | 117 417.00 | | 109 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 952.00 | 84 303.00 | | 75 952.00 |
EA Autres dettes | 3 442.00 | 681.00 | | 3 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 032.00 | 251 693.00 | | 225 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 202.00 | 428 202.00 | | 447 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 264.00 | | 224 264.00 | 224 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 628.00 | | 674 628.00 | 674 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 949.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 009.00 | 2 144.00 | | 2 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 2 421.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822.00 | -276.00 | | 1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 703.00 | 5 268.00 | | 6 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 740.00 | 658 013.00 | | 678 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 078.00 | 620 698.00 | | 633 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 661.00 | 37 317.00 | | 45 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 558.00 | 33 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 558.00 | 11 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 068.00 | 1 128.00 | 5 558.00 | 16 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 795.00 | 1 128.00 | 5 558.00 | 14 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 845.00 | 1 765.00 | | 1 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 845.00 | 1 765.00 | | 1 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
UX Autres créances clients | 77 845.00 | | | 77 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 849.00 | 10 078.00 | 17 771.00 | 27 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 851.00 | | | 9 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 878.00 | | | 27 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 284.00 | 108 533.00 | 1 751.00 | 110 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 007.00 | 205 236.00 | 17 771.00 | 223 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |