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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 079.00 | 20 472.00 | 20 607.00 | 41 079.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 130.00 | 21 745.00 | 41 385.00 | 63 130.00 |
BT Marchandises | 37 158.00 | | 37 158.00 | 37 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 758.00 | 5 511.00 | 48 247.00 | 53 758.00 |
BZ Autres créances | 27 530.00 | | 27 530.00 | 27 530.00 |
CF Disponibilités | 479 901.00 | | 479 901.00 | 479 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 388.00 | 5 511.00 | 615 877.00 | 621 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 518.00 | 27 256.00 | 657 262.00 | 684 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 695.00 | 222 564.00 | | 333 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 960.00 | 111 131.00 | | 53 960.00 |
DL TOTAL (I) | 431 655.00 | 377 695.00 | | 431 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 533.00 | 21 726.00 | | 6 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 106.00 | 2 211.00 | | 3 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 491.00 | 12 358.00 | | 28 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 176.00 | 46 438.00 | | 50 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 302.00 | 90 774.00 | | 137 302.00 |
EA Autres dettes | | 6 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 607.00 | 180 014.00 | | 225 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 262.00 | 557 710.00 | | 657 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 333.00 | | 2 894.00 | 65 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62.00 | 2 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 096.00 | 63 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 034.00 | 41 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 219.00 | | 2 894.00 | 43 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 142.00 | 11 850.00 | 4 247.00 | 14 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 869.00 | 11 850.00 | 4 247.00 | 12 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 176.00 | 50 176.00 | | 50 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 53 758.00 | 47 145.00 | 6 613.00 | 53 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 302.00 | 137 302.00 | | 137 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 226.00 | 95 335.00 | 8 891.00 | 104 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 116.00 | 197 116.00 | | 197 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |