| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 524.00 | 13 845.00 | 21 680.00 | 35 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 438.00 | 15 118.00 | 42 320.00 | 57 438.00 |
BT Marchandises | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 695.00 | | 88 695.00 | 88 695.00 |
BZ Autres créances | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
CF Disponibilités | 352 354.00 | | 352 354.00 | 352 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 132.00 | | 500 132.00 | 500 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 570.00 | 15 118.00 | 542 452.00 | 557 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 178 170.00 | 132 509.00 | | 178 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 394.00 | 45 661.00 | | 69 394.00 |
DL TOTAL (I) | 291 564.00 | 222 170.00 | | 291 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 464.00 | 27 849.00 | | 39 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 6 452.00 | | 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 127.00 | 2 025.00 | | 7 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 219.00 | 109 312.00 | | 92 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 574.00 | 75 952.00 | | 110 574.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 3 442.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 888.00 | 225 032.00 | | 250 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 452.00 | 447 202.00 | | 542 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 368 603.00 | |
FD Production vendue biens | | | 539 916.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 908 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 480.00 | |
GE Autres charges | | | 3 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | 2 009.00 | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | 1 822.00 | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 421.00 | 6 703.00 | | 14 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 830.00 | 678 740.00 | | 915 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 435.00 | 633 078.00 | | 846 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 394.00 | 45 661.00 | | 69 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 638.00 | 3 480.00 | | 11 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 365.00 | 3 480.00 | | 10 365.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 219.00 | 92 219.00 | | 92 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
UX Autres créances clients | 88 695.00 | | | 88 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 464.00 | 17 738.00 | 21 726.00 | 39 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
VP Divers | 32 622.00 | | | 32 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 574.00 | 110 574.00 | | 110 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 281.00 | 123 141.00 | 2 141.00 | 125 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 760.00 | 222 034.00 | 21 726.00 | 243 760.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |