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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 719.00 | 17 253.00 | 466.00 | 17 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 770.00 | 18 526.00 | 21 244.00 | 39 770.00 |
BT Marchandises | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 466.00 | 5 511.00 | 60 955.00 | 66 466.00 |
BZ Autres créances | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
CF Disponibilités | 92 653.00 | | 92 653.00 | 92 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 910.00 | 5 511.00 | 217 399.00 | 222 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 681.00 | 24 038.00 | 238 643.00 | 262 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
DL TOTAL (I) | 89 931.00 | | | 89 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 409.00 | | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 838.00 | | | 26 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 426.00 | | | 117 426.00 |
EA Autres dettes | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 711.00 | | | 148 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 642.00 | | | 238 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 302.00 | | | 148 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 323 793.00 | | 323 793.00 | 323 793.00 |
FG Production vendue services | 551 961.00 | | 551 961.00 | 551 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 875 754.00 | | 875 754.00 | 875 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 377.00 | | | -2 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 319.00 | | | 898 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 387.00 | | | 852 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 151.00 | 1 375.00 | | 17 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 878.00 | 1 375.00 | | 15 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 925.00 | 21 925.00 | | 21 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 693.00 | 30 693.00 | | 30 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 59 852.00 | 59 852.00 | | 59 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VB T. V. A. | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
VI Groupe et associés | 35 613.00 | 35 613.00 | | 35 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 541.00 | 99 263.00 | 2 278.00 | 101 541.00 |
VW T.V.A. | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 302.00 | 148 302.00 | | 148 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 223 890.00 | | | 223 890.00 |
ST Autres comptes | 62 392.00 | | | 62 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 159.00 | | | 33 159.00 |
YT Sous‐traitance | 17 502.00 | | | 17 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 150.00 | | | 175 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 093.00 | | | 98 093.00 |
ZE Dividendes | 59 613.00 | | | 59 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 336 945.00 | | | 336 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |