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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 219.00 | 12 869.00 | 30 349.00 | 43 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 333.00 | 14 142.00 | 51 190.00 | 65 333.00 |
BT Marchandises | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 968.00 | | 81 968.00 | 81 968.00 |
BZ Autres créances | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CF Disponibilités | 393 866.00 | | 393 866.00 | 393 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 520.00 | | 506 520.00 | 506 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 852.00 | 14 142.00 | 557 710.00 | 571 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 564.00 | 178 170.00 | | 222 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 131.00 | 69 394.00 | | 111 131.00 |
DL TOTAL (I) | 377 695.00 | 291 564.00 | | 377 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 726.00 | 39 464.00 | | 21 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211.00 | 992.00 | | 2 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 358.00 | 7 127.00 | | 12 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 438.00 | 92 219.00 | | 46 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 774.00 | 110 574.00 | | 90 774.00 |
EA Autres dettes | 6 507.00 | 511.00 | | 6 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 014.00 | 250 888.00 | | 180 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 710.00 | 542 452.00 | | 557 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 438.00 | | 14 609.00 | 57 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 714.00 | 65 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 714.00 | 43 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 524.00 | | 14 409.00 | 35 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 141.00 | | 200.00 | 2 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 118.00 | 5 739.00 | 6 714.00 | 15 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 845.00 | 5 739.00 | 6 714.00 | 13 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 438.00 | 46 438.00 | | 46 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 774.00 | 90 774.00 | | 90 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
UX Autres créances clients | 81 968.00 | 81 968.00 | | 81 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 726.00 | 15 193.00 | 6 533.00 | 21 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 188.00 | 94 847.00 | 2 341.00 | 97 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 656.00 | 161 123.00 | 6 533.00 | 167 656.00 |