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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 719.00 | 15 878.00 | 1 841.00 | 17 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 770.00 | 17 151.00 | 22 619.00 | 39 770.00 |
BT Marchandises | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 321.00 | 5 511.00 | 73 809.00 | 79 321.00 |
BZ Autres créances | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
CF Disponibilités | 83 145.00 | | 83 145.00 | 83 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 163.00 | 5 511.00 | 208 651.00 | 214 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 933.00 | 22 662.00 | 231 271.00 | 253 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
DL TOTAL (I) | 103 612.00 | | | 103 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 483.00 | | | 96 483.00 |
EA Autres dettes | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 658.00 | | | 127 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 271.00 | | | 231 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 540.00 | | | 119 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 937.00 | | 366 937.00 | 366 937.00 |
FG Production vendue services | 612 201.00 | | 612 201.00 | 612 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 138.00 | | 979 138.00 | 979 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 419.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 315.00 | | | 16 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 754.00 | | | 1 002 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 141.00 | | | 943 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 612.00 | | | 59 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 130.00 | | 640.00 | 63 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 000.00 | 39 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 17 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 079.00 | | 640.00 | 41 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 745.00 | 9 419.00 | 14 013.00 | 21 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 472.00 | 9 419.00 | 14 013.00 | 20 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
UX Autres créances clients | 72 707.00 | 72 707.00 | | 72 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VB T. V. A. | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 404.00 | 117 126.00 | 2 278.00 | 119 404.00 |
VW T.V.A. | 31 759.00 | 31 759.00 | | 31 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 540.00 | 119 540.00 | | 119 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 754.00 | | | 144 754.00 |
ST Autres comptes | 65 377.00 | | | 65 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
YT Sous‐traitance | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 787.00 | | | 195 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 243.00 | | | 100 243.00 |
ZE Dividendes | 387 654.00 | | | 387 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 308.00 | | | 239 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |