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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 054.00 | 109 650.00 | 13 404.00 | 123 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 003 802.00 | 723 890.00 | 279 912.00 | 1 003 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 207.00 | 555 280.00 | 482 927.00 | 1 038 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 181.00 | | 129 181.00 | 129 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 788 187.00 | | 788 187.00 | 788 187.00 |
BF Prêts | 12 427.00 | | 12 427.00 | 12 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | -2 180.00 | | -2 180.00 | -2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 611 617.00 | 1 388 821.00 | 17 222 797.00 | 18 611 617.00 |
BT Marchandises | 2 553 388.00 | 6 174.00 | 2 547 214.00 | 2 553 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 116.00 | 69 988.00 | 782 128.00 | 852 116.00 |
BZ Autres créances | 1 291 785.00 | 10 000.00 | 1 281 785.00 | 1 291 785.00 |
CF Disponibilités | 107 099.00 | | 107 099.00 | 107 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 028.00 | | 171 028.00 | 171 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 975 416.00 | 86 162.00 | 4 889 254.00 | 4 975 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 587 034.00 | 1 474 983.00 | 22 112 051.00 | 23 587 034.00 |
CU Autres participations | 15 518 940.00 | | 15 518 940.00 | 15 518 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 866 627.00 | | | 2 866 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 624.00 | | | 858 624.00 |
DK Provisions réglementées | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
DL TOTAL (I) | 3 796 286.00 | | | 3 796 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 276 494.00 | | | 13 276 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 069.00 | | | 281 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 023.00 | | | 3 164 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 958.00 | | | 1 230 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 188.00 | | | 152 188.00 |
EA Autres dettes | 195 411.00 | | | 195 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 301 765.00 | | | 18 301 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 112 051.00 | | | 22 112 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 993 317.00 | | | 10 993 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 985 114.00 | | | 1 985 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 589 319.00 | | 38 589 319.00 | 38 589 319.00 |
FD Production vendue biens | 3 283 923.00 | | 3 283 923.00 | 3 283 923.00 |
FG Production vendue services | 781 656.00 | | 781 656.00 | 781 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 654 897.00 | | 42 654 897.00 | 42 654 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 257 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 074 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 223 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 100 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 36 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 909 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 165 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | | | 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 238.00 | | | 87 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 067.00 | | | 98 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 802.00 | | | 94 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 238.00 | | | 104 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 171.00 | | | -6 171.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 758.00 | | | 61 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 481.00 | | | -24 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 430 161.00 | | | 43 430 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 571 537.00 | | | 42 571 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 624.00 | | | 858 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 592.00 | | | 30 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 177 967.00 | | 516 737.00 | 18 177 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 16 317 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 429.00 | 50 657.00 | 18 611 617.00 | 32 429.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 429.00 | 38 657.00 | 2 171 190.00 | 32 429.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 354.00 | | 14 700.00 | 108 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 563.00 | | 338 713.00 | 1 903 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 166 049.00 | | 163 324.00 | 16 166 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 675.00 | 184 088.00 | 28 942.00 | 1 233 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 171.00 | 9 479.00 | | 100 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 503.00 | 174 609.00 | 28 942.00 | 1 133 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 035.00 | | | 27 035.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 238.00 | 14 000.00 | 111 238.00 | 111 238.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | 6 174.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 788.00 | 69 905.00 | 53 704.00 | 53 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 788.00 | 86 078.00 | 68 705.00 | 68 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 061.00 | 100 078.00 | 179 943.00 | 207 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 078.00 | 92 705.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 097.00 | 96 097.00 | | 96 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 164 023.00 | 3 164 023.00 | | 3 164 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 772.00 | 491 772.00 | | 491 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 203.00 | 282 203.00 | | 282 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 188.00 | 152 188.00 | | 152 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 411.00 | 195 411.00 | | 195 411.00 |
UP Prêts | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | -2 180.00 | | | -2 180.00 |
UX Autres créances clients | 770 081.00 | | | 770 081.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 036.00 | | | 82 036.00 |
VB T. V. A. | 119 080.00 | | | 119 080.00 |
VC Groupe et associés | 687 132.00 | | | 687 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985 114.00 | 1 985 114.00 | | 1 985 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 291 380.00 | 3 982 932.00 | 3 352 309.00 | 11 291 380.00 |
VI Groupe et associés | 184 972.00 | 184 972.00 | | 184 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 785.00 | | | 91 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 507.00 | | | 965 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 867.00 | | | 88 867.00 |
VP Divers | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 193.00 | 362 193.00 | | 362 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 630.00 | | | 343 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 028.00 | | | 171 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 175.00 | 2 314 929.00 | 10 246.00 | 2 325 175.00 |
VW T.V.A. | 94 790.00 | 94 790.00 | | 94 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 300 143.00 | 10 991 695.00 | 3 352 309.00 | 18 300 143.00 |